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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 438.00 | 277 024.00 | 129 413.00 | 406 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 341.00 | 12 969.00 | 26 371.00 | 39 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 056.00 | 338 994.00 | 271 062.00 | 610 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 807.00 | | 232 807.00 | 232 807.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 545.00 | | 369 545.00 | 369 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 601.00 | 338 994.00 | 640 608.00 | 979 601.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 508.00 | | | 191 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 021.00 | | | 132 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 091.00 | | | 541 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 608.00 | | | 640 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 965.00 | | | 407 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 749.00 | | 162 086.00 | 461 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 779.00 | 610 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 779.00 | 148 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 886.00 | | 32 552.00 | 373 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | | 125 034.00 | 37 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 4 500.00 | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 508.00 | 58 381.00 | 133 126.00 | 191 508.00 |
VI Groupe et associés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 930.00 | 292 800.00 | 6 130.00 | 298 930.00 |
VW T.V.A. | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 091.00 | 407 965.00 | 133 126.00 | 541 091.00 |