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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 370.00 | 312 526.00 | 96 844.00 | 409 370.00 |
AH Fonds commercial | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 546.00 | 18 309.00 | 22 236.00 | 40 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 984.00 | 379 836.00 | 299 149.00 | 678 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 062.00 | 2 534.00 | 150 528.00 | 153 062.00 |
BZ Autres créances | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 387.00 | 2 534.00 | 212 853.00 | 215 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 371.00 | 382 370.00 | 512 001.00 | 894 371.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DL TOTAL (I) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 961.00 | | | 400 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 001.00 | | | 512 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 421.00 | | | 314 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 056.00 | 36 326.00 | 70 468.00 | 610 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 326.00 | 1 540.00 | 678 984.00 | 36 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 326.00 | | 148 872.00 | 36 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 438.00 | 36 326.00 | 33 718.00 | 406 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 448.00 | | 36 750.00 | 148 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 994.00 | 40 842.00 | | 338 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 024.00 | 35 502.00 | | 277 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 5 340.00 | | 12 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 062.00 | 95 521.00 | 86 541.00 | 182 062.00 |
VI Groupe et associés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 727.00 | 196 137.00 | 4 590.00 | 200 727.00 |
VW T.V.A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 961.00 | 314 421.00 | 86 541.00 | 400 961.00 |