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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 013.00 | 424 167.00 | 82 846.00 | 507 013.00 |
AH Fonds commercial | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 013.00 | 35 031.00 | 6 982.00 | 42 013.00 |
AX Avances et acomptes | 153 852.00 | | 153 852.00 | 153 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 620.00 | 508 198.00 | 315 422.00 | 823 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 717.00 | 7 731.00 | 151 986.00 | 159 717.00 |
BZ Autres créances | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CF Disponibilités | 159 413.00 | | 159 413.00 | 159 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 186.00 | 7 731.00 | 392 455.00 | 400 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 806.00 | 515 929.00 | 707 877.00 | 1 223 806.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 117 215.00 | 87 125.00 | | 117 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 672.00 | 30 090.00 | | 20 672.00 |
DL TOTAL (I) | 201 686.00 | 181 015.00 | | 201 686.00 |
DP Provisions pour risques | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 167.00 | 171 986.00 | | 224 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 722.00 | 57 299.00 | | 36 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 26 528.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 697.00 | 137 625.00 | | 139 697.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 501.00 | 33 395.00 | | 71 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 429.00 | 426 850.00 | | 492 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 877.00 | 621 626.00 | | 707 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 184.00 | | 83 436.00 | 740 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 125.00 | | | 574 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 429.00 | | 83 436.00 | 112 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 405.00 | 26 793.00 | | 481 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 087.00 | 23 080.00 | | 401 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 3 713.00 | | 31 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 697.00 | 139 697.00 | | 139 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 915.00 | 167 211.00 | 56 704.00 | 223 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 972.00 | 238 382.00 | 4 590.00 | 242 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 429.00 | 435 725.00 | 56 704.00 | 492 429.00 |