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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 106.00 | 345 811.00 | 61 294.00 | 407 106.00 |
AH Fonds commercial | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 21 434.00 | 18 329.00 | 39 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 938.00 | 416 245.00 | 259 692.00 | 675 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 810.00 | 8 128.00 | 113 682.00 | 121 810.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 873.00 | 8 128.00 | 168 745.00 | 176 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 812.00 | 424 373.00 | 428 438.00 | 852 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 47 240.00 | 35 716.00 | | 47 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 11 937.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 121 126.00 | 111 454.00 | | 121 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 151.00 | 182 061.00 | | 99 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 600.00 | 33 720.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 39 300.00 | | 40 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 293.00 | 124 851.00 | | 119 293.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 623.00 | 21 027.00 | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 311.00 | 400 961.00 | | 307 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 438.00 | 512 415.00 | | 428 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 554.00 | 314 421.00 | | 270 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 194.00 | 42 585.00 | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 984.00 | | 2 343.00 | 678 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 675 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 264.00 | 474 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 148 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 482.00 | | | 476 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 872.00 | | 2 343.00 | 148 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 836.00 | 41 799.00 | 5 389.00 | 379 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 526.00 | 35 549.00 | 2 264.00 | 312 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 6 250.00 | 3 125.00 | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 151.00 | 62 394.00 | 36 758.00 | 99 151.00 |
VI Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 668.00 | 163 078.00 | 4 590.00 | 167 668.00 |
VW T.V.A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 312.00 | 270 554.00 | 36 758.00 | 307 312.00 |