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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 013.00 | 401 087.00 | 105 926.00 | 507 013.00 |
AH Fonds commercial | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 013.00 | 31 319.00 | 10 695.00 | 42 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 184.00 | 481 405.00 | 258 778.00 | 740 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 178.00 | 8 128.00 | 133 050.00 | 141 178.00 |
BZ Autres créances | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CF Disponibilités | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 976.00 | 8 128.00 | 362 848.00 | 370 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 159.00 | 489 533.00 | 621 626.00 | 1 111 159.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 181 015.00 | | | 181 015.00 |
DP Provisions pour risques | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 850.00 | | | 426 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 626.00 | | | 621 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 300.00 | | | 274 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -13 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 952.00 | 17 402.00 | 152 550.00 | 169 952.00 |
VI Groupe et associés | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 899.00 | 214 309.00 | 4 590.00 | 218 899.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 850.00 | 274 300.00 | 152 550.00 | 426 850.00 |