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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 106.00 | 375 843.00 | 31 263.00 | 407 106.00 |
AH Fonds commercial | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 923.00 | 27 715.00 | 12 208.00 | 39 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 537.00 | 452 558.00 | 224 980.00 | 677 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 593.00 | 8 128.00 | 109 464.00 | 117 593.00 |
BZ Autres créances | 98 078.00 | | 98 078.00 | 98 078.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 291.00 | 8 128.00 | 232 163.00 | 240 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 828.00 | 460 686.00 | 457 143.00 | 917 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 57 327.00 | 47 240.00 | | 57 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 798.00 | 10 086.00 | | 29 798.00 |
DL TOTAL (I) | 150 925.00 | 121 126.00 | | 150 925.00 |
DP Provisions pour risques | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 955.00 | 99 151.00 | | 37 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 912.00 | 25 600.00 | | 50 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 356.00 | 40 639.00 | | 35 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 051.00 | 119 293.00 | | 116 051.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 132.00 | 22 623.00 | | 52 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 457.00 | 307 311.00 | | 292 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 143.00 | 428 438.00 | | 457 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 395.00 | 270 554.00 | | 290 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 938.00 | | 1 599.00 | 675 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 218.00 | | | 474 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 090.00 | | 1 599.00 | 148 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 246.00 | 36 312.00 | | 416 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 811.00 | 30 032.00 | | 345 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 434.00 | 6 280.00 | | 21 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | 13 761.00 | | 8 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 955.00 | 35 894.00 | 2 062.00 | 37 955.00 |
VI Groupe et associés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 681.00 | 227 091.00 | 4 590.00 | 231 681.00 |
VW T.V.A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 457.00 | 290 395.00 | 2 062.00 | 292 457.00 |