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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 557 742.00 | 12 238 579.00 | 16 319 163.00 | 28 557 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 189 033.00 | | 6 189 033.00 | 6 189 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 20 186.00 | 7 483.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 220.00 | 1 539 408.00 | 1 072 813.00 | 2 612 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 523 484.00 | 13 798 173.00 | 23 725 311.00 | 37 523 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 047.00 | | 320 047.00 | 320 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865 040.00 | 15 732.00 | 9 849 309.00 | 9 865 040.00 |
CF Disponibilités | 146 799.00 | | 146 798.00 | 146 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 571.00 | | 794 571.00 | 794 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 349 399.00 | 15 732.00 | 12 333 668.00 | 12 349 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 872 883.00 | 13 813 904.00 | 36 058 979.00 | 49 872 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 528.00 | 3 210 528.00 | | 3 210 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DH Report à nouveau | 11 019 688.00 | 5 965 539.00 | | 11 019 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 555 650.00 | 5 054 149.00 | | 6 555 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 158 485.00 | 14 602 835.00 | | 21 158 485.00 |
DP Provisions pour risques | 530 722.00 | 929 400.00 | | 530 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 722.00 | 929 400.00 | | 530 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 426.00 | 8 018 514.00 | | 7 341 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 266.00 | 21 476.00 | | 99 266.00 |
EA Autres dettes | 164 666.00 | 17 707.00 | | 164 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 068.00 | 713 619.00 | | 496 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 369 772.00 | 16 261 928.00 | | 14 369 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 058 979.00 | 31 794 163.00 | | 36 058 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 629 721.00 | 7 747 218.00 | 56 376 939.00 | 48 629 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 629 721.00 | 7 747 218.00 | 56 376 939.00 | 48 629 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 704 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 269 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 208 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 327 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 964 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 467 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 802 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 800 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 2 866.00 | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 650.00 | 123 369.00 | | 765 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 248.00 | 47 826.00 | | 485 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 504.00 | 174 062.00 | | 1 253 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 327.00 | 129 735.00 | | 111 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 921.00 | 103 355.00 | | 848 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 942.00 | 23 195.00 | | 217 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 190.00 | 256 285.00 | | 1 178 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 314.00 | -82 223.00 | | 75 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 904 304.00 | 824 848.00 | | 904 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416 101.00 | 2 464 700.00 | | 3 416 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 523 395.00 | 61 776 874.00 | | 68 523 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 967 745.00 | 56 722 725.00 | | 61 967 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 555 650.00 | 5 054 149.00 | | 6 555 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 725.00 | 42 782.00 | | 12 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 920 161.00 | | 12 580 304.00 | 28 920 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 954.00 | 3 647 026.00 | 37 523 484.00 | 329 954.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 545.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 852 325.00 | 34 746 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 954.00 | 780 157.00 | 2 639 889.00 | 329 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 520 720.00 | | 11 078 379.00 | 26 520 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 075.00 | | 1 501 924.00 | 2 248 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523 516.00 | 7 165 290.00 | 2 890 634.00 | 9 523 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233 951.00 | 6 856 953.00 | 2 852 325.00 | 8 233 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 020.00 | 308 337.00 | 23 764.00 | 1 275 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 400.00 | 86 570.00 | 485 248.00 | 929 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | 6 919.00 | | 8 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | 6 919.00 | | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 212.00 | 93 489.00 | 485 248.00 | 938 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 570.00 | 485 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 426.00 | 7 341 426.00 | | 7 341 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208 631.00 | 2 208 631.00 | | 2 208 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 360.00 | 1 687 360.00 | | 1 687 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 068.00 | 496 068.00 | | 496 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 848 027.00 | | | 9 848 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 1 138 863.00 | | | 1 138 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 227.00 | 481 227.00 | | 481 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 571.00 | | | 794 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 374.00 | 11 764 565.00 | 254 809.00 | 12 019 374.00 |
VW T.V.A. | 1 888 616.00 | 1 888 616.00 | | 1 888 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 368 642.00 | 14 368 642.00 | | 14 368 642.00 |