| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 245 330.00 | 38 621 541.00 | 12 623 789.00 | 51 245 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 211 139.00 | | 7 211 139.00 | 7 211 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 822.00 | 1 378 138.00 | 2 566 684.00 | 3 944 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 101.00 | | 572 101.00 | 572 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 389.00 | | 478 389.00 | 478 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 460 348.00 | 40 008 246.00 | 23 452 102.00 | 63 460 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999 744.00 | 7 883.00 | 13 991 861.00 | 13 999 744.00 |
BZ Autres créances | 39 593 140.00 | | 39 593 140.00 | 39 593 140.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 776.00 | | 768 776.00 | 768 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 385 342.00 | 7 883.00 | 54 377 459.00 | 54 385 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 845 690.00 | 40 016 129.00 | 77 829 561.00 | 117 845 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 528.00 | 3 210 528.00 | | 3 210 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
DH Report à nouveau | 42 548 548.00 | 32 351 895.00 | | 42 548 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503 035.00 | 10 196 652.00 | | 8 503 035.00 |
DL TOTAL (I) | 54 635 330.00 | 46 132 295.00 | | 54 635 330.00 |
DP Provisions pour risques | 941 519.00 | 973 390.00 | | 941 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 655.00 | 604 510.00 | | 501 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443 174.00 | 1 577 900.00 | | 1 443 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 2 723.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 791 141.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882 617.00 | 9 986 914.00 | | 12 882 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256 498.00 | 7 762 090.00 | | 8 256 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 591.00 | 143 966.00 | | 596 591.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 399.00 | | 9 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751 057.00 | 18 687 232.00 | | 21 751 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 829 561.00 | 66 397 427.00 | | 77 829 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 905 356.00 | 8 670 711.00 | 83 576 067.00 | 74 905 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 905 356.00 | 8 670 711.00 | 83 576 067.00 | 74 905 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 816 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 739 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 613 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 806 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 364 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 375 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 376 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 432.00 | 41 980.00 | | 84 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 340.00 | 560 567.00 | | 1 261 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464 627.00 | 602 548.00 | | 1 464 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 507.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 529.00 | 561 828.00 | | 1 371 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 325.00 | 1 729 744.00 | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 775.00 | 2 292 079.00 | | 1 379 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 852.00 | -1 689 532.00 | | 84 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925 180.00 | 1 224 231.00 | | 925 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032 970.00 | 5 005 363.00 | | 3 032 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 205 687.00 | 89 855 935.00 | | 94 205 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 702 652.00 | 79 659 283.00 | | 85 702 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 503 035.00 | 10 196 652.00 | | 8 503 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 962 851.00 | | 14 982 915.00 | 52 962 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 934 504.00 | 2 550 914.00 | 63 460 348.00 | 1 934 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 872.00 | 58 456 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 504.00 | 2 372 042.00 | 4 525 490.00 | 1 934 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 778 445.00 | | 8 856 896.00 | 49 778 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 079.00 | | 5 793 958.00 | 3 038 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 327.00 | | 332 061.00 | 146 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 572 101.00 | | | 572 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 254 648.00 | 9 046 846.00 | 1 293 249.00 | 32 254 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 102 261.00 | 8 698 152.00 | 178 872.00 | 30 102 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 387.00 | 348 694.00 | 1 114 377.00 | 2 152 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 900.00 | | 134 726.00 | 1 577 900.00 |
6T Sur comptes clients | 21 390.00 | | 13 507.00 | 21 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 390.00 | | 13 507.00 | 21 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 290.00 | | 148 233.00 | 1 599 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 882 617.00 | 12 882 617.00 | | 12 882 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874 553.00 | 2 874 553.00 | | 2 874 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230 466.00 | 2 230 466.00 | | 2 230 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 591.00 | 596 591.00 | | 596 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 389.00 | 146 916.00 | 331 473.00 | 478 389.00 |
UX Autres créances clients | 13 990 285.00 | 13 990 285.00 | | 13 990 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 460.00 | 9 234.00 | 226.00 | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 2 012 892.00 | 2 012 892.00 | | 2 012 892.00 |
VC Groupe et associés | 37 402 067.00 | 37 402 067.00 | | 37 402 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 931.00 | 479 931.00 | | 479 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 776.00 | 745 791.00 | 22 985.00 | 768 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 840 049.00 | 54 485 365.00 | 354 684.00 | 54 840 049.00 |
VW T.V.A. | 2 669 945.00 | 2 669 945.00 | | 2 669 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 751 057.00 | 21 751 057.00 | | 21 751 057.00 |