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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 343 918.00 | 22 402 290.00 | 16 941 627.00 | 39 343 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786 906.00 | | 4 786 906.00 | 4 786 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 23 242.00 | 4 426.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 806.00 | 1 397 392.00 | 1 046 414.00 | 2 443 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 750 913.00 | 23 822 925.00 | 22 927 989.00 | 46 750 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 816 370.00 | 23 426.00 | 9 792 944.00 | 9 816 370.00 |
BZ Autres créances | 7 822 952.00 | | 7 822 952.00 | 7 822 952.00 |
CF Disponibilités | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 727.00 | | 768 727.00 | 768 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 704 909.00 | 23 426.00 | 18 681 483.00 | 18 704 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 455 822.00 | 23 846 351.00 | 41 609 472.00 | 65 455 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 528.00 | 3 210 528.00 | | 3 210 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 929.00 | 33 329.00 | | 33 929.00 |
DH Report à nouveau | 17 574 738.00 | 11 019 688.00 | | 17 574 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263 511.00 | 6 555 650.00 | | 6 263 511.00 |
DL TOTAL (I) | 27 421 996.00 | 21 158 485.00 | | 27 421 996.00 |
DP Provisions pour risques | 181 747.00 | 530 722.00 | | 181 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 747.00 | 530 722.00 | | 181 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 1 382.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | 1 130.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 365.00 | 7 341 426.00 | | 7 395 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 979 485.00 | 6 265 834.00 | | 5 979 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 077.00 | 99 266.00 | | 113 077.00 |
EA Autres dettes | 30 488.00 | 164 666.00 | | 30 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 714.00 | 496 068.00 | | 483 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 005 729.00 | 14 369 772.00 | | 14 005 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 609 472.00 | 36 058 979.00 | | 41 609 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 042 290.00 | 7 241 380.00 | 60 283 670.00 | 53 042 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 042 290.00 | 7 241 380.00 | 60 283 670.00 | 53 042 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 345 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 849 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 413 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 016 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 834 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | 2 606.00 | | 13 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568 480.00 | 765 650.00 | | 1 568 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 314.00 | 485 248.00 | | 468 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 350.00 | 1 253 504.00 | | 2 050 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 111 327.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 296.00 | 848 921.00 | | 1 494 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 606.00 | 217 942.00 | | 140 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636 618.00 | 1 178 190.00 | | 1 636 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 732.00 | 75 314.00 | | 413 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 528.00 | 904 304.00 | | 623 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360 911.00 | 3 416 101.00 | | 2 360 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 900 813.00 | 68 523 395.00 | | 71 900 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 637 302.00 | 61 967 745.00 | | 65 637 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263 511.00 | 6 555 650.00 | | 6 263 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 523 484.00 | | 11 144 860.00 | 37 523 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 148 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 430.00 | 46 750 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 128.00 | 44 130 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887 987.00 | 2 471 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 746 775.00 | | 9 413 177.00 | 34 746 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 889.00 | | 1 719 574.00 | 2 639 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 821.00 | | 12 109.00 | 136 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798 173.00 | 10 486 360.00 | 461 608.00 | 13 798 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238 579.00 | 10 186 361.00 | 22 650.00 | 12 238 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 593.00 | 299 999.00 | 438 958.00 | 1 559 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 722.00 | 119 339.00 | 468 314.00 | 530 722.00 |
6T Sur comptes clients | 15 732.00 | 7 695.00 | | 15 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 732.00 | 7 695.00 | | 15 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 454.00 | 127 034.00 | 468 314.00 | 546 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 365.00 | 7 395 365.00 | | 7 395 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895 924.00 | 1 895 924.00 | | 1 895 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 391.00 | 1 650 391.00 | | 1 650 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 714.00 | 483 714.00 | | 483 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 790 123.00 | | | 9 790 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 1 173 244.00 | | | 1 173 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 586 182.00 | | | 6 586 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 247.00 | 459 247.00 | | 459 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 727.00 | | | 768 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 556 665.00 | 18 303 333.00 | 253 332.00 | 18 556 665.00 |
VW T.V.A. | 1 971 531.00 | 1 971 531.00 | | 1 971 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 002 535.00 | 14 002 535.00 | | 14 002 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |