| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975 664.00 | 20 835 257.00 | 17 140 407.00 | 37 975 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600 877.00 | | 4 600 877.00 | 4 600 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 25 707.00 | 1 961.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 839.00 | 1 701 740.00 | 781 099.00 | 2 482 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 287 081.00 | 22 562 705.00 | 22 724 376.00 | 45 287 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 628 914.00 | 23 426.00 | 12 605 488.00 | 12 628 914.00 |
BZ Autres créances | 17 785 168.00 | | 17 785 168.00 | 17 785 168.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 592.00 | | 772 592.00 | 772 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 186 976.00 | 23 426.00 | 31 163 550.00 | 31 186 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 474 057.00 | 22 586 131.00 | 53 887 926.00 | 76 474 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 528.00 | 3 210 528.00 | | 3 210 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
DH Report à nouveau | 23 838 249.00 | 17 574 738.00 | | 23 838 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513 646.00 | 6 263 511.00 | | 8 513 646.00 |
DL TOTAL (I) | 35 935 642.00 | 27 421 996.00 | | 35 935 642.00 |
DP Provisions pour risques | 164 739.00 | 181 747.00 | | 164 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 739.00 | 181 747.00 | | 164 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 301.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 737.00 | 103.00 | | 1 658 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485 652.00 | 7 395 365.00 | | 8 485 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508 819.00 | 5 979 485.00 | | 7 508 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 541.00 | 113 077.00 | | 124 541.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 30 488.00 | | 9 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 483 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 787 545.00 | 14 005 729.00 | | 17 787 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 887 926.00 | 41 609 472.00 | | 53 887 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 131 455.00 | 7 630 284.00 | 70 761 739.00 | 63 131 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 131 455.00 | 7 630 284.00 | 70 761 739.00 | 63 131 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 981 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 931 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 573 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 540 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 408 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 523 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 522 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 590.00 | 13 556.00 | | 16 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048 972.00 | 1 568 480.00 | | 3 048 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 530.00 | 468 314.00 | | 49 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115 093.00 | 2 050 350.00 | | 3 115 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 716.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678 616.00 | 1 494 296.00 | | 3 678 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 522.00 | 140 606.00 | | 32 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711 725.00 | 1 636 618.00 | | 3 711 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 632.00 | 413 732.00 | | -596 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 044 261.00 | 623 528.00 | | 1 044 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368 424.00 | 2 360 911.00 | | 4 368 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 047 132.00 | 71 900 813.00 | | 83 047 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 533 485.00 | 65 637 302.00 | | 74 533 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 513 646.00 | 6 263 511.00 | | 8 513 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 750 913.00 | | 12 421 279.00 | 46 750 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 945.00 | 143 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 885 110.00 | 45 287 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 587 328.00 | 42 576 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289 837.00 | 2 566 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 130 824.00 | | 9 033 046.00 | 44 130 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 475.00 | | 3 385 289.00 | 2 471 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 615.00 | | 2 943.00 | 148 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 822 925.00 | 9 576 394.00 | 10 836 614.00 | 23 822 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 402 290.00 | 9 020 295.00 | 10 587 328.00 | 22 402 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 634.00 | 556 099.00 | 249 286.00 | 1 420 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 747.00 | 32 522.00 | 49 530.00 | 181 747.00 |
6T Sur comptes clients | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 173.00 | 32 522.00 | 49 530.00 | 205 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 522.00 | 49 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485 652.00 | 8 485 652.00 | | 8 485 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453 706.00 | 2 453 706.00 | | 2 453 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924 764.00 | 1 924 764.00 | | 1 924 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 602 667.00 | 12 602 667.00 | | 12 602 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 1 378 376.00 | 1 378 376.00 | | 1 378 376.00 |
VC Groupe et associés | 16 329 560.00 | 16 329 560.00 | | 16 329 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 487.00 | 1 658 487.00 | | 1 658 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 812.00 | 531 812.00 | | 531 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 592.00 | 715 858.00 | 56 734.00 | 772 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 330 287.00 | 31 129 940.00 | 200 347.00 | 31 330 287.00 |
VW T.V.A. | 2 598 537.00 | 2 598 537.00 | | 2 598 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 787 545.00 | 17 787 295.00 | | 17 787 545.00 |