| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 545 708.00 | 30 102 261.00 | 12 443 447.00 | 42 545 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 232 737.00 | | 7 232 737.00 | 7 232 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 27 259.00 | 410.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 693.00 | 2 125 128.00 | 533 565.00 | 2 658 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 717.00 | | 351 717.00 | 351 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 962 851.00 | 32 254 648.00 | 20 708 203.00 | 52 962 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074 706.00 | 21 390.00 | 15 053 316.00 | 15 074 706.00 |
BZ Autres créances | 29 720 454.00 | | 29 720 454.00 | 29 720 454.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 114.00 | | 915 114.00 | 915 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 710 614.00 | 21 390.00 | 45 689 224.00 | 45 710 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 673 465.00 | 32 276 038.00 | 66 397 427.00 | 98 673 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 528.00 | 3 210 528.00 | | 3 210 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
DH Report à nouveau | 32 351 895.00 | 23 838 249.00 | | 32 351 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196 652.00 | 8 513 646.00 | | 10 196 652.00 |
DL TOTAL (I) | 46 132 295.00 | 35 935 642.00 | | 46 132 295.00 |
DP Provisions pour risques | 973 390.00 | 164 739.00 | | 973 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 510.00 | | | 604 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 900.00 | 164 739.00 | | 1 577 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | 127.00 | | 2 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 141.00 | 1 658 737.00 | | 791 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 914.00 | 8 485 652.00 | | 9 986 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762 090.00 | 7 508 819.00 | | 7 762 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 966.00 | 124 541.00 | | 143 966.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 9 670.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 687 232.00 | 17 787 545.00 | | 18 687 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 397 427.00 | 53 887 926.00 | | 66 397 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 188 195.00 | 8 390 715.00 | 81 578 909.00 | 73 188 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 188 195.00 | 8 390 715.00 | 81 578 909.00 | 73 188 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 500 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 253 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 846 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 659 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 136 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 116 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 115 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 980.00 | 16 590.00 | | 41 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 567.00 | 3 048 972.00 | | 560 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 548.00 | 3 115 093.00 | | 602 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 587.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 828.00 | 3 678 616.00 | | 561 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 744.00 | 32 522.00 | | 1 729 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 079.00 | 3 711 725.00 | | 2 292 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689 532.00 | -596 632.00 | | -1 689 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 224 231.00 | 1 044 261.00 | | 1 224 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005 363.00 | 4 368 424.00 | | 5 005 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 855 935.00 | 83 047 132.00 | | 89 855 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 659 283.00 | 74 533 485.00 | | 79 659 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 196 652.00 | 8 513 646.00 | | 10 196 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 287 081.00 | | 8 577 684.00 | 45 287 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 914.00 | 52 962 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332 454.00 | 49 778 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 460.00 | 3 038 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 576 541.00 | | 7 534 358.00 | 42 576 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 927.00 | | 1 040 611.00 | 2 566 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 613.00 | | 2 715.00 | 143 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 562 705.00 | 10 040 873.00 | 348 930.00 | 22 562 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835 257.00 | 9 599 458.00 | 332 454.00 | 20 835 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 448.00 | 441 415.00 | 16 476.00 | 1 727 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 739.00 | 1 413 161.00 | | 164 739.00 |
6T Sur comptes clients | 23 426.00 | 188.00 | 2 225.00 | 23 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 426.00 | 188.00 | 2 225.00 | 23 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 165.00 | 1 413 349.00 | 2 225.00 | 188 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 059.00 | 2 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 914.00 | 9 986 914.00 | | 9 986 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709 093.00 | 2 709 093.00 | | 2 709 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 483.00 | 1 904 483.00 | | 1 904 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 966.00 | 143 966.00 | | 143 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
UX Autres créances clients | 15 050 801.00 | 15 050 801.00 | | 15 050 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VB T. V. A. | 1 614 972.00 | 1 614 972.00 | | 1 614 972.00 |
VC Groupe et associés | 27 991 628.00 | 27 991 628.00 | | 27 991 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 790 891.00 | 790 891.00 | | 790 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 089.00 | 547 089.00 | | 547 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 114.00 | 812 453.00 | 102 661.00 | 915 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 856 602.00 | 45 753 941.00 | 102 661.00 | 45 856 602.00 |
VW T.V.A. | 2 599 822.00 | 2 599 822.00 | | 2 599 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 687 232.00 | 18 686 982.00 | | 18 687 232.00 |