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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 351 543.00 | 47 385 390.00 | 11 966 152.00 | 59 351 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 922 105.00 | | 8 922 105.00 | 8 922 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860 381.00 | 1 846 133.00 | 3 014 249.00 | 4 860 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 302.00 | | 244 302.00 | 244 302.00 |
AX Avances et acomptes | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 769 891.00 | 49 240 090.00 | 24 529 801.00 | 73 769 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 091 485.00 | | 22 091 485.00 | 22 091 485.00 |
BZ Autres créances | 55 028 115.00 | | 55 028 115.00 | 55 028 115.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374 713.00 | | 1 374 713.00 | 1 374 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 556 152.00 | | 78 556 152.00 | 78 556 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 326 042.00 | 49 240 090.00 | 103 085 953.00 | 152 326 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 528.00 | 3 210 528.00 | | 3 210 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
DH Report à nouveau | 51 051 583.00 | 42 548 548.00 | | 51 051 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 877 063.00 | 8 503 035.00 | | 16 877 063.00 |
DL TOTAL (I) | 71 512 393.00 | 54 635 330.00 | | 71 512 393.00 |
DP Provisions pour risques | 326 080.00 | 941 519.00 | | 326 080.00 |
DQ Provisions pour charges | | 501 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 326 080.00 | 1 443 174.00 | | 326 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 379.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 851.00 | 250.00 | | 2 813 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | 1 631.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837 999.00 | 12 882 617.00 | | 14 837 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 930 251.00 | 8 256 498.00 | | 11 930 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 436.00 | 596 591.00 | | 207 436.00 |
EA Autres dettes | 1 445 440.00 | 9 650.00 | | 1 445 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | 3 441.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 247 480.00 | 21 751 057.00 | | 31 247 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 085 953.00 | 77 829 561.00 | | 103 085 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 850 113.00 | 9 927 629.00 | 114 777 742.00 | 104 850 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 850 113.00 | 9 927 629.00 | 114 777 742.00 | 104 850 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 795 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 807 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 378 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 659 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 068 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 739 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 738 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 015.00 | 84 432.00 | | 29 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579 449.00 | 1 261 340.00 | | 1 579 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 152 094.00 | 118 855.00 | | 1 152 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 558.00 | 1 464 626.00 | | 2 760 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 1 921.00 | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647 955.00 | 1 371 529.00 | | 2 647 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 6 325.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688 580.00 | 1 379 775.00 | | 2 688 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 978.00 | 84 851.00 | | 71 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 059 138.00 | 925 180.00 | | 2 059 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874 581.00 | 3 032 970.00 | | 5 874 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 568 051.00 | 94 205 687.00 | | 128 568 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 690 988.00 | 85 702 652.00 | | 111 690 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 877 063.00 | 8 503 035.00 | | 16 877 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 460 348.00 | | 12 884 258.00 | 63 460 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 810.00 | 329 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 672.00 | 1 770 044.00 | 73 769 891.00 | 804 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 849.00 | 68 273 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 672.00 | 1 619 385.00 | 5 166 664.00 | 804 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 456 469.00 | | 9 819 028.00 | 58 456 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 490.00 | | 3 065 231.00 | 4 525 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 389.00 | | | 478 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 008 246.00 | 9 314 718.00 | 82 874.00 | 40 008 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 621 541.00 | 8 765 699.00 | 1 849.00 | 38 621 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 705.00 | 549 019.00 | 81 025.00 | 1 386 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443 174.00 | 35 000.00 | 1 152 094.00 | 1 443 174.00 |
6T Sur comptes clients | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 057.00 | 35 000.00 | 1 159 977.00 | 1 451 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 1 152 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837 999.00 | 14 837 999.00 | | 14 837 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374 183.00 | 4 374 183.00 | | 4 374 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826 485.00 | 2 826 485.00 | | 2 826 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 012.00 | 1 450 012.00 | | 1 450 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
UX Autres créances clients | 22 091 485.00 | 22 091 485.00 | | 22 091 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 2 594 934.00 | 2 594 934.00 | | 2 594 934.00 |
VC Groupe et associés | 52 258 329.00 | 52 258 329.00 | | 52 258 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 601.00 | 2 813 601.00 | | 2 813 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 718.00 | 829 718.00 | | 829 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374 713.00 | 1 210 808.00 | 163 905.00 | 1 374 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 823 893.00 | 78 330 409.00 | 493 484.00 | 78 823 893.00 |
VW T.V.A. | 3 899 865.00 | 3 899 865.00 | | 3 899 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 247 480.00 | 31 247 480.00 | | 31 247 480.00 |