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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888 409.00 | 6 679 549.00 | 2 208 860.00 | 8 888 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 566.00 | | 2 780 566.00 | 2 780 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 900 224.00 | | 900 224.00 | 900 224.00 |
AP Constructions | 12 777 968.00 | 7 254 824.00 | 5 523 144.00 | 12 777 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 345 342.00 | 13 214 072.00 | 1 131 270.00 | 14 345 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 382.00 | 2 225 354.00 | 223 029.00 | 2 448 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
AX Avances et acomptes | 288 255.00 | | 288 255.00 | 288 255.00 |
BF Prêts | 890 340.00 | 239 243.00 | 651 097.00 | 890 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062 544.00 | 83 911.00 | 978 633.00 | 1 062 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 251 148.00 | 31 578 819.00 | 17 672 329.00 | 49 251 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 483 941.00 | 3 082 472.00 | 10 401 469.00 | 13 483 941.00 |
BN En cours de production de biens | 274 707.00 | | 274 707.00 | 274 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 490.00 | | 447 490.00 | 447 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096 578.00 | 752 620.00 | 17 343 958.00 | 18 096 578.00 |
BZ Autres créances | 6 880 616.00 | 28 625.00 | 6 851 992.00 | 6 880 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 371.00 | | 1 144 371.00 | 1 144 371.00 |
CF Disponibilités | 421 598.00 | | 421 598.00 | 421 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 729.00 | | 246 729.00 | 246 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 000 030.00 | 3 863 717.00 | 37 136 313.00 | 41 000 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 251 179.00 | 35 442 536.00 | 54 808 643.00 | 90 251 179.00 |
CU Autres participations | 4 845 900.00 | 1 878 164.00 | 2 967 736.00 | 4 845 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 110.00 | 4 366 110.00 | | 4 366 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 132 490.00 | 22 132 490.00 | | 22 132 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 611.00 | 436 611.00 | | 436 611.00 |
DH Report à nouveau | -7 714 620.00 | 1 219 506.00 | | -7 714 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 636.00 | -8 934 126.00 | | 322 636.00 |
DK Provisions réglementées | 355 079.00 | 255 987.00 | | 355 079.00 |
DL TOTAL (I) | 19 898 305.00 | 19 476 578.00 | | 19 898 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721 346.00 | 2 590 962.00 | | 2 721 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 595 772.00 | 10 813 148.00 | | 6 595 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 317 118.00 | 13 404 110.00 | | 9 317 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609 507.00 | 212 148.00 | | 4 609 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 538.00 | 355 623.00 | | 377 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137 806.00 | 9 984 709.00 | | 11 137 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394 283.00 | 6 990 073.00 | | 6 394 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 919.00 | 18 905.00 | | 7 919.00 |
EA Autres dettes | 3 066 167.00 | 2 751 384.00 | | 3 066 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 593 219.00 | 20 347 842.00 | | 25 593 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 808 643.00 | 53 228 530.00 | | 54 808 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 336 000.00 | 18 258 815.00 | | 20 336 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 855 725.00 | 1 398 569.00 | 89 254 295.00 | 87 855 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 388 173.00 | 821 819.00 | 4 209 992.00 | 3 388 173.00 |
FG Production vendue services | 845 831.00 | 17 026.00 | 862 857.00 | 845 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 089 729.00 | 2 237 415.00 | 94 327 144.00 | 92 089 729.00 |
FM Production stockée | | | -158 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 143 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 518 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 286 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 520 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 425 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 398 396.00 | |
GE Autres charges | | | 497 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 775 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 307.00 | 263 660.00 | | 476 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 658.00 | 67 256.00 | | 44 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 735.00 | 24 194.00 | | 63 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 277 216.00 | 2 404 453.00 | | 8 277 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340 951.00 | 2 449 408.00 | | 8 340 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 252.00 | 228.00 | | 46 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 507 131.00 | 1 618 470.00 | | 4 507 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 593.00 | 9 163 296.00 | | 4 008 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561 976.00 | 10 781 994.00 | | 8 561 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 026.00 | -8 332 586.00 | | -221 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137 681.00 | -1 157 786.00 | | -1 137 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 819 909.00 | 108 239 384.00 | | 111 819 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 497 273.00 | 117 173 511.00 | | 111 497 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 636.00 | -8 934 126.00 | | 322 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169.00 | 2 508.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137 806.00 | 11 137 806.00 | | 11 137 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228 632.00 | 2 228 632.00 | | 2 228 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717 068.00 | 2 717 068.00 | | 2 717 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 167.00 | 926 167.00 | | 926 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VB T. V. A. | 570 222.00 | | | 570 222.00 |
VC Groupe et associés | 4 017 838.00 | | | 4 017 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 000.00 | 856 000.00 | 1 284 000.00 | 2 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 124.00 | | | 2 210 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 729.00 | | | 246 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 223 923.00 | 21 734 983.00 | 3 488 941.00 | 25 223 923.00 |
VW T.V.A. | 688 847.00 | 688 847.00 | | 688 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 606 174.00 | 19 322 174.00 | 1 284 000.00 | 20 606 174.00 |