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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 911 632.00 | 7 545 275.00 | 1 366 356.00 | 8 911 632.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 565.00 | | 2 780 565.00 | 2 780 565.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
AN Terrains | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
AP Constructions | 12 814 192.00 | 8 547 421.00 | 4 266 771.00 | 12 814 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056 594.00 | 14 709 443.00 | 1 347 150.00 | 16 056 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 387.00 | 2 429 491.00 | 253 895.00 | 2 683 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AX Avances et acomptes | 324 853.00 | | 324 853.00 | 324 853.00 |
BF Prêts | 1 076 782.00 | 206 348.00 | 870 434.00 | 1 076 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 535 924.00 | 35 335 724.00 | 15 200 199.00 | 50 535 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 693 790.00 | 2 493 318.00 | 11 200 472.00 | 13 693 790.00 |
BN En cours de production de biens | 291 406.00 | | 291 406.00 | 291 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 261.00 | | 620 261.00 | 620 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849 739.00 | 626 462.00 | 11 223 276.00 | 11 849 739.00 |
BZ Autres créances | 5 659 109.00 | 28 624.00 | 5 630 484.00 | 5 659 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 950.00 | | 756 950.00 | 756 950.00 |
CF Disponibilités | 5 489 756.00 | | 5 489 756.00 | 5 489 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 684 015.00 | 3 148 405.00 | 35 535 610.00 | 38 684 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 219 940.00 | 38 484 130.00 | 50 735 810.00 | 89 219 940.00 |
CU Autres participations | 4 845 900.00 | 1 894 042.00 | 2 951 858.00 | 4 845 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 110.00 | 4 366 110.00 | | 4 366 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 132 490.00 | 22 132 490.00 | | 22 132 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 610.00 | 436 610.00 | | 436 610.00 |
DH Report à nouveau | -4 359 339.00 | -7 391 984.00 | | -4 359 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 534.00 | 3 032 645.00 | | -1 087 534.00 |
DK Provisions réglementées | 553 262.00 | 454 170.00 | | 553 262.00 |
DL TOTAL (I) | 22 041 599.00 | 23 030 042.00 | | 22 041 599.00 |
DP Provisions pour risques | 2 618 467.00 | 2 447 860.00 | | 2 618 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 507 883.00 | 4 508 672.00 | | 5 507 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 126 350.00 | 6 956 532.00 | | 8 126 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 013.00 | 3 753 079.00 | | 2 721 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 174.00 | 490 223.00 | | 426 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442 007.00 | 11 922 128.00 | | 9 442 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053 255.00 | 6 384 824.00 | | 6 053 255.00 |
EA Autres dettes | 1 925 409.00 | 2 207 041.00 | | 1 925 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 567 859.00 | 24 810 785.00 | | 20 567 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 735 810.00 | 54 797 361.00 | | 50 735 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 029 695.00 | 20 743 725.00 | | 18 029 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 818 172.00 | 1 041 817.00 | 95 859 989.00 | 94 818 172.00 |
FD Production vendue biens | 3 548 421.00 | 595 542.00 | 4 143 964.00 | 3 548 421.00 |
FG Production vendue services | 806 635.00 | 16 353.00 | 822 989.00 | 806 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 173 229.00 | 1 653 713.00 | 100 826 943.00 | 99 173 229.00 |
FM Production stockée | | | -171 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 075 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 765 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 770 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 948 298.00 | |
GE Autres charges | | | 367 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 427 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 610.00 | 291 207.00 | | 332 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 573.00 | 15 815.00 | | 51 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 188.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 033.00 | 7 066.00 | | 42 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 580.00 | 4 092 144.00 | | 1 279 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 865.00 | 4 099 399.00 | | 1 321 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 885.00 | 104 175.00 | | 39 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 476.00 | 2 162 042.00 | | 748 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 512 407.00 | 1 378 672.00 | | 2 512 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 769.00 | 3 644 891.00 | | 3 300 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978 904.00 | 454 507.00 | | -1 978 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024 727.00 | -1 193 435.00 | | -1 024 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 881 800.00 | 112 458 635.00 | | 111 881 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 969 335.00 | 109 425 989.00 | | 112 969 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 534.00 | 3 032 645.00 | | -1 087 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 166.00 | 24 591.00 | | 26 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 988 333.00 | | 3 432 260.00 | 130 988 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 894.00 | 103 526 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 894.00 | 103 526 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 988 333.00 | | 3 432 260.00 | 130 988 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442 007.00 | 9 442 007.00 | | 9 442 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178 108.00 | 2 178 108.00 | | 2 178 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560 700.00 | 2 560 700.00 | | 2 560 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 409.00 | 1 069 409.00 | | 1 069 409.00 |
UX Autres créances clients | 11 849 740.00 | 11 849 740.00 | | 11 849 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VB T. V. A. | 611 229.00 | 611 229.00 | | 611 229.00 |
VC Groupe et associés | 4 532 123.00 | 1 177 426.00 | 3 354 697.00 | 4 532 123.00 |
VI Groupe et associés | 856 000.00 | 428 000.00 | 428 000.00 | 856 000.00 |
VP Divers | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 861.00 | 736 861.00 | | 736 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 649.00 | 403 649.00 | | 403 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 833.00 | 246 243.00 | 6 590.00 | 252 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 761 682.00 | 14 400 395.00 | 3 361 287.00 | 17 761 682.00 |
VW T.V.A. | 577 587.00 | 577 587.00 | | 577 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 420 672.00 | 16 992 672.00 | 428 000.00 | 17 420 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |