| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017 943.00 | 8 492 832.00 | 525 110.00 | 9 017 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 565.00 | | 2 780 565.00 | 2 780 565.00 |
AN Terrains | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
AP Constructions | 13 479 187.00 | 10 265 509.00 | 3 213 677.00 | 13 479 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 245.00 | 15 650 204.00 | 1 723 041.00 | 17 373 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 545.00 | 2 575 963.00 | 384 581.00 | 2 960 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 870.00 | | 383 870.00 | 383 870.00 |
AX Avances et acomptes | 754 446.00 | | 754 446.00 | 754 446.00 |
BF Prêts | 1 337 030.00 | 187 371.00 | 1 149 659.00 | 1 337 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 455.00 | 2 500.00 | 37 955.00 | 40 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 876 616.00 | 39 028 411.00 | 14 848 205.00 | 53 876 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 132 319.00 | 2 532 603.00 | 17 599 716.00 | 20 132 319.00 |
BN En cours de production de biens | 388 088.00 | | 388 088.00 | 388 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892 971.00 | | 1 892 971.00 | 1 892 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191 589.00 | 529 996.00 | 11 661 593.00 | 12 191 589.00 |
BZ Autres créances | 2 806 117.00 | 43 363.00 | 2 762 753.00 | 2 806 117.00 |
CF Disponibilités | 9 763 681.00 | | 9 763 681.00 | 9 763 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 641.00 | | 677 641.00 | 677 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 882 902.00 | 3 105 962.00 | 44 776 939.00 | 47 882 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 759 519.00 | 42 134 374.00 | 59 625 145.00 | 101 759 519.00 |
CU Autres participations | 4 845 400.00 | 1 850 327.00 | 2 995 072.00 | 4 845 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 110.00 | 4 366 110.00 | | 4 366 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 132 490.00 | 22 132 490.00 | | 22 132 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 610.00 | 436 610.00 | | 436 610.00 |
DH Report à nouveau | -8 658 766.00 | -10 134 237.00 | | -8 658 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041 751.00 | 1 048 761.00 | | 4 041 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DK Provisions réglementées | 652 354.00 | 652 354.00 | | 652 354.00 |
DL TOTAL (I) | 22 990 058.00 | 18 502 090.00 | | 22 990 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547 437.00 | 1 301 418.00 | | 1 547 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 154 562.00 | 6 175 473.00 | | 4 154 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 701 999.00 | 7 476 891.00 | | 5 701 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 941.00 | 10 612 431.00 | | 10 228 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 236.00 | 18 750.00 | | 288 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 142.00 | 726 664.00 | | 782 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912 824.00 | 10 117 657.00 | | 11 912 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104 890.00 | 5 326 959.00 | | 6 104 890.00 |
EA Autres dettes | 1 616 050.00 | 1 347 878.00 | | 1 616 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 933 086.00 | 28 156 591.00 | | 30 933 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 625 145.00 | 54 135 572.00 | | 59 625 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495 656.00 | 19 176 251.00 | | 21 495 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 889.00 | 637 386.00 | 3 376 276.00 | 2 738 889.00 |
FD Production vendue biens | 97 875 089.00 | 680 078.00 | 98 555 168.00 | 97 875 089.00 |
FG Production vendue services | 1 311 689.00 | 15 011.00 | 1 326 701.00 | 1 311 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 925 668.00 | 1 332 477.00 | 103 258 145.00 | 101 925 668.00 |
FM Production stockée | | | 1 164 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 817 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 068 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 512 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 800 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 846 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 010 703.00 | |
GE Autres charges | | | 310 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 921 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 509.00 | 723 153.00 | | 322 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 925.00 | 122 838.00 | | 118 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 518.00 | 82 997.00 | | 31 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 451 834.00 | 7 779 060.00 | | 4 451 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506 941.00 | 7 862 058.00 | | 4 506 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 555 112.00 | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 488.00 | 1 647 217.00 | | 1 169 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 541 624.00 | 4 496 738.00 | | 2 541 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 472.00 | 6 699 067.00 | | 3 714 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792 469.00 | 1 162 990.00 | | 792 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 701.00 | | | 689 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 392.00 | -142 488.00 | | -174 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 456 725.00 | 104 465 102.00 | | 118 456 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 414 973.00 | 103 416 340.00 | | 114 414 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041 751.00 | 1 048 761.00 | | 4 041 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912 825.00 | 11 912 825.00 | | 11 912 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801 502.00 | 2 801 502.00 | | 2 801 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372 459.00 | 2 372 459.00 | | 2 372 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 051.00 | 1 188 051.00 | | 1 188 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 191 590.00 | 12 191 590.00 | | 12 191 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 756 426.00 | 756 426.00 | | 756 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 965.00 | 1 378 965.00 | | 1 378 965.00 |
VI Groupe et associés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 663.00 | 540 663.00 | | 540 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 608.00 | 611 608.00 | | 611 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 642.00 | 677 642.00 | | 677 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 675 348.00 | 15 675 348.00 | | 15 675 348.00 |
VW T.V.A. | 390 266.00 | 390 266.00 | | 390 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 633 765.00 | 19 633 765.00 | | 19 633 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | | | 571.00 |