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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 939 274.00 | 7 845 613.00 | 1 093 660.00 | 8 939 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 565.00 | | 2 780 565.00 | 2 780 565.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
AP Constructions | 12 852 790.00 | 9 109 591.00 | 3 743 199.00 | 12 852 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742 089.00 | 15 188 393.00 | 1 553 695.00 | 16 742 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 591.00 | 2 438 762.00 | 273 828.00 | 2 712 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
AX Avances et acomptes | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
BF Prêts | 1 165 496.00 | 196 201.00 | 969 295.00 | 1 165 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 011.00 | 95 216.00 | 36 794.00 | 132 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 444 623.00 | 36 815 968.00 | 14 628 655.00 | 51 444 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 296 226.00 | 3 085 604.00 | 11 210 622.00 | 14 296 226.00 |
BN En cours de production de biens | 265 928.00 | | 265 928.00 | 265 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 152.00 | 21 698.00 | 890 454.00 | 912 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626 717.00 | 584 016.00 | 12 042 700.00 | 12 626 717.00 |
BZ Autres créances | 4 762 406.00 | 28 624.00 | 4 733 781.00 | 4 762 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 507 832.00 | | 3 507 832.00 | 3 507 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 858 547.00 | 3 719 943.00 | 33 138 604.00 | 36 858 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 303 171.00 | 40 535 912.00 | 47 767 259.00 | 88 303 171.00 |
CU Autres participations | 4 845 900.00 | 1 938 487.00 | 2 907 412.00 | 4 845 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 110.00 | 4 366 110.00 | | 4 366 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 132 490.00 | 22 132 490.00 | | 22 132 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 610.00 | 436 610.00 | | 436 610.00 |
DH Report à nouveau | -5 446 874.00 | -4 359 339.00 | | -5 446 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687 363.00 | -1 087 534.00 | | -4 687 363.00 |
DK Provisions réglementées | 652 354.00 | 553 262.00 | | 652 354.00 |
DL TOTAL (I) | 17 453 328.00 | 22 041 599.00 | | 17 453 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 937 058.00 | 2 618 467.00 | | 1 937 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 198 487.00 | 5 507 883.00 | | 8 198 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 135 545.00 | 8 126 350.00 | | 10 135 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 821.00 | 2 721 013.00 | | 2 134 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 264.00 | 426 174.00 | | 510 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 697.00 | 9 442 007.00 | | 10 056 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885 569.00 | 6 053 255.00 | | 5 885 569.00 |
EA Autres dettes | 1 591 032.00 | 1 925 409.00 | | 1 591 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 178 385.00 | 20 567 859.00 | | 20 178 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 767 259.00 | 50 735 810.00 | | 47 767 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 674 914.00 | 18 029 695.00 | | 18 674 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 347 455.00 | 808 108.00 | 98 155 564.00 | 97 347 455.00 |
FD Production vendue biens | 3 207 459.00 | 596 652.00 | 3 804 111.00 | 3 207 459.00 |
FG Production vendue services | 1 223 327.00 | 14 936.00 | 1 238 264.00 | 1 223 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 778 242.00 | 1 419 697.00 | 103 197 940.00 | 101 778 242.00 |
FM Production stockée | | | 195 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 926 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 046 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 617 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 199 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 633 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 942 185.00 | |
GE Autres charges | | | 424 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 212 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 488.00 | 332 610.00 | | 314 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 148.00 | 51 573.00 | | 99 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 250.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 42 033.00 | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 867 292.00 | 1 279 580.00 | | 2 867 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875 580.00 | 1 321 865.00 | | 2 875 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | 39 885.00 | | 3 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 037.00 | 748 476.00 | | 1 925 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 624 110.00 | 2 512 407.00 | | 5 624 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552 803.00 | 3 300 769.00 | | 7 552 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677 222.00 | -1 978 904.00 | | -4 677 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 481.00 | -1 024 727.00 | | -155 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 153 019.00 | 111 881 800.00 | | 115 153 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 840 382.00 | 112 969 335.00 | | 119 840 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 687 363.00 | -1 087 534.00 | | -4 687 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 066.00 | 26 166.00 | | 26 066.00 |