| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 977 429.00 | 8 148 287.00 | 829 142.00 | 8 977 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 565.00 | | 2 780 565.00 | 2 780 565.00 |
AN Terrains | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
AP Constructions | 13 348 999.00 | 9 674 771.00 | 3 674 228.00 | 13 348 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 638 920.00 | 15 311 901.00 | 1 327 019.00 | 16 638 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 281.00 | 2 399 640.00 | 350 641.00 | 2 750 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
AX Avances et acomptes | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BF Prêts | 1 258 636.00 | 184 687.00 | 1 073 949.00 | 1 258 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 921.00 | 2 500.00 | 119 421.00 | 121 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 773 094.00 | 37 661 437.00 | 14 111 657.00 | 51 773 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 619 563.00 | 2 432 334.00 | 12 187 228.00 | 14 619 563.00 |
BN En cours de production de biens | 309 484.00 | | 309 484.00 | 309 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 620.00 | 43 936.00 | 762 683.00 | 806 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075 336.00 | 568 002.00 | 13 507 334.00 | 14 075 336.00 |
BZ Autres créances | 4 355 595.00 | 33 624.00 | 4 321 970.00 | 4 355 595.00 |
CF Disponibilités | 8 518 302.00 | | 8 518 302.00 | 8 518 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 140.00 | | 397 140.00 | 397 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 101 814.00 | 3 077 898.00 | 40 023 915.00 | 43 101 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 874 908.00 | 40 739 335.00 | 54 135 572.00 | 94 874 908.00 |
CU Autres participations | 4 845 400.00 | 1 935 947.00 | 2 909 452.00 | 4 845 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 110.00 | 4 366 110.00 | | 4 366 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 132 490.00 | 22 132 490.00 | | 22 132 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 611.00 | 436 611.00 | | 436 611.00 |
DH Report à nouveau | -10 134 237.00 | -5 446 874.00 | | -10 134 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 762.00 | -4 687 363.00 | | 1 048 762.00 |
DK Provisions réglementées | 652 355.00 | 652 355.00 | | 652 355.00 |
DL TOTAL (I) | 18 502 090.00 | 17 453 329.00 | | 18 502 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301 418.00 | 1 937 058.00 | | 1 301 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 175 473.00 | 8 198 487.00 | | 6 175 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 476 891.00 | 10 135 545.00 | | 7 476 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 612 431.00 | 2 134 822.00 | | 10 612 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 664.00 | 510 264.00 | | 726 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 658.00 | 10 056 697.00 | | 10 117 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326 959.00 | 5 885 570.00 | | 5 326 959.00 |
EA Autres dettes | 1 347 878.00 | 1 591 033.00 | | 1 347 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 156 591.00 | 20 178 386.00 | | 28 156 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 135 573.00 | 47 767 259.00 | | 54 135 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 252.00 | 18 674 914.00 | | 19 176 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 930 907.00 | 535 206.00 | 83 466 114.00 | 82 930 907.00 |
FD Production vendue biens | 2 391 957.00 | 524 253.00 | 2 916 211.00 | 2 391 957.00 |
FG Production vendue services | 967 710.00 | 10 056.00 | 977 766.00 | 967 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 290 575.00 | 1 069 516.00 | 87 360 092.00 | 86 290 575.00 |
FM Production stockée | | | 9 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 262 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 702 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 084 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 199 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 644 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 924 919.00 | |
GE Autres charges | | | 282 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 645 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723 153.00 | 314 488.00 | | 723 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 838.00 | 99 148.00 | | 122 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 997.00 | 8 100.00 | | 82 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 779 060.00 | 2 867 292.00 | | 7 779 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862 058.00 | 2 875 580.00 | | 7 862 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 112.00 | 3 655.00 | | 555 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647 217.00 | 1 925 037.00 | | 1 647 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496 738.00 | 5 624 110.00 | | 4 496 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699 067.00 | 7 552 803.00 | | 6 699 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162 990.00 | -4 677 222.00 | | 1 162 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 488.00 | -155 481.00 | | -142 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 465 102.00 | 115 153 019.00 | | 104 465 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 416 340.00 | 119 840 382.00 | | 103 416 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 761.00 | -4 687 363.00 | | 1 048 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 066.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 135 545.00 | 7 005 521.00 | 9 664 175.00 | 10 135 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135 545.00 | 7 005 521.00 | 9 664 175.00 | 10 135 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 658.00 | 10 117 658.00 | | 10 117 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145 831.00 | 2 145 831.00 | | 2 145 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 624.00 | 2 286 624.00 | | 2 286 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 878.00 | 919 878.00 | | 919 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 075 337.00 | 14 075 337.00 | | 14 075 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VB T. V. A. | 954 040.00 | 954 040.00 | | 954 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 663 697.00 | 1 203 940.00 | 1 459 757.00 | 2 663 697.00 |
VI Groupe et associés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 241.00 | 225 241.00 | | 225 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 871.00 | 460 871.00 | | 460 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 053.00 | 343 053.00 | | 343 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 140.00 | 397 140.00 | | 397 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 828 073.00 | 17 368 316.00 | 1 459 757.00 | 18 828 073.00 |
VW T.V.A. | 433 633.00 | 433 633.00 | | 433 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 798 746.00 | 16 798 746.00 | | 16 798 746.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 671.00 | | | 671.00 |