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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 897 492.00 | 7 119 521.00 | 1 777 971.00 | 8 897 492.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 566.00 | | 2 780 566.00 | 2 780 566.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
AN Terrains | 900 224.00 | | 900 224.00 | 900 224.00 |
AP Constructions | 12 800 319.00 | 7 929 214.00 | 4 871 105.00 | 12 800 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480 925.00 | 13 965 037.00 | 1 515 888.00 | 15 480 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 050.00 | 2 352 142.00 | 209 908.00 | 2 562 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
AX Avances et acomptes | 226 546.00 | | 226 546.00 | 226 546.00 |
BF Prêts | 987 055.00 | 218 354.00 | 768 701.00 | 987 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 221.00 | | 774 221.00 | 774 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 272 288.00 | 33 388 089.00 | 16 884 199.00 | 50 272 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 461 574.00 | 3 076 589.00 | 10 384 984.00 | 13 461 574.00 |
BN En cours de production de biens | 301 561.00 | | 301 561.00 | 301 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781 296.00 | | 781 296.00 | 781 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790 250.00 | 724 359.00 | 18 065 890.00 | 18 790 250.00 |
BZ Autres créances | 5 842 854.00 | 28 625.00 | 5 814 229.00 | 5 842 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 088.00 | | 1 146 088.00 | 1 146 088.00 |
CF Disponibilités | 1 115 879.00 | | 1 115 879.00 | 1 115 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 459.00 | | 295 459.00 | 295 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 742 736.00 | 3 829 574.00 | 37 913 162.00 | 41 742 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 015 024.00 | 37 217 663.00 | 54 797 361.00 | 92 015 024.00 |
CU Autres participations | 4 845 900.00 | 1 800 119.00 | 3 045 781.00 | 4 845 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 110.00 | 4 366 110.00 | | 4 366 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 132 490.00 | 22 132 490.00 | | 22 132 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 611.00 | 436 611.00 | | 436 611.00 |
DH Report à nouveau | -7 391 984.00 | -7 714 620.00 | | -7 391 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 645.00 | 322 636.00 | | 3 032 645.00 |
DK Provisions réglementées | 454 171.00 | 355 079.00 | | 454 171.00 |
DL TOTAL (I) | 23 030 043.00 | 19 898 305.00 | | 23 030 043.00 |
DP Provisions pour risques | 2 447 860.00 | 2 721 346.00 | | 2 447 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 508 673.00 | 6 595 772.00 | | 4 508 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 956 533.00 | 9 317 118.00 | | 6 956 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 079.00 | 4 609 507.00 | | 3 753 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 223.00 | 377 538.00 | | 490 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922 128.00 | 11 137 806.00 | | 11 922 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 384 824.00 | 6 394 283.00 | | 6 384 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 919.00 | | |
EA Autres dettes | 2 207 041.00 | 3 066 167.00 | | 2 207 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 810 786.00 | 25 593 219.00 | | 24 810 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 797 361.00 | 54 808 643.00 | | 54 797 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 743 725.00 | 20 336 000.00 | | 20 743 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 880 632.00 | 1 308 084.00 | 93 188 716.00 | 91 880 632.00 |
FD Production vendue biens | 3 983 108.00 | 721 402.00 | 4 704 510.00 | 3 983 108.00 |
FG Production vendue services | 844 759.00 | 12 605.00 | 857 365.00 | 844 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 708 499.00 | 2 042 092.00 | 98 750 591.00 | 96 708 499.00 |
FM Production stockée | | | 360 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 929 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 367 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 387 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 211 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 259 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 829 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 776 461.00 | |
GE Autres charges | | | 386 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 699 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 208.00 | 476 307.00 | | 291 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 815.00 | 44 658.00 | | 15 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | 63 735.00 | | 7 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 092 144.00 | 8 277 216.00 | | 4 092 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 399.00 | 8 340 951.00 | | 4 099 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 176.00 | 46 252.00 | | 104 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162 043.00 | 4 507 131.00 | | 2 162 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 673.00 | 4 008 593.00 | | 1 378 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644 892.00 | 8 561 976.00 | | 3 644 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 508.00 | -221 026.00 | | 454 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193 435.00 | -1 137 681.00 | | -1 193 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 458 635.00 | 111 819 909.00 | | 112 458 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 425 990.00 | 111 497 273.00 | | 109 425 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 645.00 | 322 636.00 | | 3 032 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 592.00 | 169.00 | | 24 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922 128.00 | 11 922 128.00 | | 11 922 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077 845.00 | 2 077 845.00 | | 2 077 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698 363.00 | 2 698 363.00 | | 2 698 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 041.00 | 923 041.00 | | 923 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
UX Autres créances clients | 18 790 250.00 | | | 18 790 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
VB T. V. A. | 547 858.00 | | | 547 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 700 205.00 | | | 4 700 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 000.00 | 428 000.00 | 856 000.00 | 1 284 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 238.00 | 811 238.00 | | 811 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 088.00 | | | 480 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 459.00 | | | 295 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 928 563.00 | 21 441 071.00 | 3 487 492.00 | 24 928 563.00 |
VW T.V.A. | 797 378.00 | 797 378.00 | | 797 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 567 483.00 | 19 711 483.00 | 856 000.00 | 20 567 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 688.00 | | | 688.00 |