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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 11 674.00 | 3 400.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 014.00 | 16 613.00 | 13 400.00 | 30 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 886.00 | 51 602.00 | 488 283.00 | 539 886.00 |
BZ Autres créances | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CF Disponibilités | 710 860.00 | | 710 860.00 | 710 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 060.00 | 51 602.00 | 1 302 457.00 | 1 354 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 074.00 | 68 216.00 | 1 315 858.00 | 1 384 074.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 577 458.00 | | | 577 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DL TOTAL (I) | 706 502.00 | | | 706 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 440.00 | | | 358 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 070.00 | | | 178 070.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 356.00 | | | 609 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 858.00 | | | 1 315 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 356.00 | | | 609 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 5.00 | | 13 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748.00 | 1 105.00 | 240.00 | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | 1 105.00 | 240.00 | 10 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 441.00 | 358 441.00 | | 358 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 200.00 | 643 200.00 | 8 000.00 | 651 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 356.00 | 609 356.00 | | 609 356.00 |