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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 727.00 | 30 972.00 | 13 754.00 | 44 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 665.00 | 35 911.00 | 21 754.00 | 57 665.00 |
BN En cours de production de biens | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 369.00 | 40 606.00 | 361 762.00 | 402 369.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CF Disponibilités | 1 043 835.00 | | 1 043 835.00 | 1 043 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 024.00 | 40 606.00 | 1 465 417.00 | 1 506 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 690.00 | 76 517.00 | 1 487 172.00 | 1 563 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 891 766.00 | 761 361.00 | | 891 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 054.00 | 153 405.00 | | 120 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 821.00 | 1 079 766.00 | | 1 176 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 227.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 505.00 | 134 578.00 | | 126 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 417 722.00 | | 90 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 274.00 | 202 513.00 | | 93 274.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 350.00 | 755 785.00 | | 310 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 172.00 | 1 835 552.00 | | 1 487 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 350.00 | 755 785.00 | | 310 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 227.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 734.00 | | 4 234.00 | 57 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 57 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 44 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | 4 234.00 | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | 7 810.00 | 4 303.00 | 32 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 7 810.00 | 4 303.00 | 27 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 369.00 | 402 369.00 | | 402 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 244.00 | 441 244.00 | 8 000.00 | 449 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 351.00 | 310 351.00 | | 310 351.00 |