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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 795.00 | 27 465.00 | 17 330.00 | 44 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 734.00 | 32 404.00 | 25 330.00 | 57 734.00 |
BN En cours de production de biens | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 048.00 | 42 148.00 | 861 900.00 | 904 048.00 |
BZ Autres créances | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CF Disponibilités | 812 265.00 | | 812 265.00 | 812 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 370.00 | 42 148.00 | 1 810 222.00 | 1 852 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 105.00 | 74 552.00 | 1 835 552.00 | 1 910 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 518.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 761 361.00 | 685 543.00 | | 761 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 405.00 | 103 669.00 | | 153 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 766.00 | 949 731.00 | | 1 079 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 336.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 578.00 | 112 484.00 | | 134 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 722.00 | 332 995.00 | | 417 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 513.00 | 146 436.00 | | 202 513.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 785.00 | 592 252.00 | | 755 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 552.00 | 1 541 983.00 | | 1 835 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 785.00 | 592 252.00 | | 755 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 336.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605.00 | 7 873.00 | 1 073.00 | 25 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | 7 873.00 | 1 073.00 | 20 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 723.00 | 417 723.00 | | 417 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 514.00 | 202 514.00 | | 202 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 904 048.00 | 904 048.00 | | 904 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 781.00 | 955 781.00 | 8 000.00 | 963 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 785.00 | 755 785.00 | | 755 785.00 |