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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 734.00 | 39 022.00 | 5 712.00 | 44 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 673.00 | 43 960.00 | 13 712.00 | 57 673.00 |
BN En cours de production de biens | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 656.00 | 41 161.00 | 905 494.00 | 946 656.00 |
BZ Autres créances | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
CF Disponibilités | 691 051.00 | | 691 051.00 | 691 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 893.00 | 41 161.00 | 1 768 732.00 | 1 809 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 566.00 | 85 122.00 | 1 782 444.00 | 1 867 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 909 821.00 | | | 909 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 081.00 | | | 1 168 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 367.00 | | | 438 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 363.00 | | | 614 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 444.00 | | | 1 782 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 363.00 | | | 614 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
FG Production vendue services | 2 716 208.00 | | 2 716 208.00 | 2 716 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 743.00 | | 2 725 743.00 | 2 725 743.00 |
FM Production stockée | | | 57 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 495.00 | | | 2 809 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 235.00 | | | 2 716 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 666.00 | | 211.00 | 57 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 57 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 44 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 727.00 | | 211.00 | 44 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 911.00 | 8 253.00 | 204.00 | 35 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 972.00 | 8 253.00 | 204.00 | 30 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 368.00 | 438 368.00 | | 438 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 946 656.00 | 946 656.00 | | 946 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 611.00 | 1 040 611.00 | 8 000.00 | 1 048 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 363.00 | 614 363.00 | | 614 363.00 |