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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | 13 719.00 | 8 825.00 | 22 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 483.00 | 18 658.00 | 18 825.00 | 37 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 313.00 | 43 190.00 | 607 123.00 | 650 313.00 |
BZ Autres créances | 241 386.00 | | 241 386.00 | 241 386.00 |
CF Disponibilités | 749 843.00 | | 749 843.00 | 749 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 830.00 | 43 190.00 | 1 600 641.00 | 1 643 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 313.00 | 61 847.00 | 1 619 466.00 | 1 681 313.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 545 902.00 | 577 458.00 | | 545 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 373.00 | 107 044.00 | | 170 373.00 |
DL TOTAL (I) | 868 275.00 | 706 502.00 | | 868 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 410.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 144.00 | 69 470.00 | | 84 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 021.00 | 358 441.00 | | 503 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 837.00 | 178 070.00 | | 157 837.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 2 965.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 191.00 | 609 356.00 | | 751 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 466.00 | 1 315 858.00 | | 1 619 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 191.00 | 609 356.00 | | 751 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 410.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 614.00 | 2 082.00 | 38.00 | 16 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 2 082.00 | 38.00 | 11 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 021.00 | 503 021.00 | | 503 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 313.00 | | | 650 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VP Divers | 241 386.00 | | | 241 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 988.00 | 893 988.00 | 8 000.00 | 901 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 191.00 | 751 191.00 | | 751 191.00 |