| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 172.00 | 7 765.00 | 1 408.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 172.00 | 7 765.00 | 1 408.00 | 9 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 412.00 | 32 423.00 | 347 989.00 | 380 412.00 |
BZ Autres créances | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CF Disponibilités | 878 609.00 | | 878 609.00 | 878 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 891.00 | 32 423.00 | 1 262 468.00 | 1 294 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 064.00 | 40 188.00 | 1 263 876.00 | 1 304 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 493.00 | 316 984.00 | | 336 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 562.00 | 339 509.00 | | 354 562.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 295.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 735 261.00 | 700 787.00 | | 735 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 26 187.00 | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 672.00 | 559 933.00 | | 485 672.00 |
EA Autres dettes | 25 392.00 | 28 128.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 615.00 | 614 248.00 | | 528 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 876.00 | 1 315 035.00 | | 1 263 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 615.00 | 614 248.00 | | 528 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 059.00 | 3 819 624.00 | 4 008 683.00 | 189 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 059.00 | 3 819 624.00 | 4 008 683.00 | 189 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 986.00 | 230 081.00 | | 130 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 41.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 13 151.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 10 461.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 339.00 | 132 038.00 | | 124 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 624.00 | 5 571 140.00 | | 4 171 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 062.00 | 5 231 631.00 | | 3 817 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 562.00 | 339 509.00 | | 354 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194.00 | 1 570.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 1 570.00 | | 6 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | | 89.00 | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 50 023.00 | | 17 600.00 | 50 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 023.00 | | 17 600.00 | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 318.00 | | 17 689.00 | 50 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 653.00 | 172 653.00 | | 172 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 347 988.00 | | | 347 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 282.00 | 416 282.00 | | 416 282.00 |
VW T.V.A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 615.00 | 528 615.00 | | 528 615.00 |