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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 488.00 | 453.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940.00 | 3 488.00 | 453.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 369 725.00 | | 369 725.00 | 369 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 692.00 | | 533 692.00 | 533 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 633.00 | 3 488.00 | 534 145.00 | 537 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 183.00 | 282 034.00 | | 288 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 59 149.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 350 016.00 | 385 183.00 | | 350 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 8 220.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 479.00 | 223 216.00 | | 180 479.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 3 856.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 129.00 | 235 292.00 | | 184 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 145.00 | 620 476.00 | | 534 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 129.00 | 235 292.00 | | 184 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 926.00 | 989 194.00 | 1 085 120.00 | 95 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 926.00 | 989 194.00 | 1 085 120.00 | 95 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 695.00 | 63 569.00 | | 44 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 43.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 43.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -43.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 14 931.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 030.00 | 1 491 070.00 | | 1 130 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 197.00 | 1 431 921.00 | | 1 112 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 59 149.00 | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 478.00 | 865.00 | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 478.00 | 865.00 | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 967.00 | 163 967.00 | | 163 967.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 2 479.00 | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 632.00 | 4 059.00 | | 3 632.00 |
ST Autres comptes | 101 781.00 | 150 631.00 | | 101 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 741.00 | 4 988.00 | | 5 741.00 |
YT Sous‐traitance | 120 523.00 | 122 740.00 | | 120 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 2 542.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 5 021.00 | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 564.00 | 35 563.00 | | 17 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 234.00 | 26 318.00 | | 17 234.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 678.00 | 282 417.00 | | 231 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |