| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 5 239.00 | 268.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508.00 | 5 239.00 | 268.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 082.00 | 32 423.00 | 251 658.00 | 284 082.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CF Disponibilités | 451 182.00 | | 451 182.00 | 451 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 414.00 | 32 423.00 | 751 990.00 | 784 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 922.00 | 37 663.00 | 752 259.00 | 789 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 055.00 | 336 492.00 | | 290 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 979.00 | 354 562.00 | | 41 979.00 |
DK Provisions réglementées | | 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 376 034.00 | 735 260.00 | | 376 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 17 551.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 303.00 | 485 671.00 | | 355 303.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 25 391.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 224.00 | 528 615.00 | | 376 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 259.00 | 1 263 875.00 | | 752 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 224.00 | 528 615.00 | | 376 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 066 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | 89.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 89.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | 89.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 124 339.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 142.00 | 4 171 624.00 | | 2 171 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 163.00 | 3 817 061.00 | | 2 129 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 979.00 | 354 562.00 | | 41 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 5 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 1 042.00 | 3 567.00 | 7 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 629.00 | | 205.00 | 32 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 325.00 | 221 325.00 | | 221 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 231.00 | 333 231.00 | | 333 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 224.00 | 376 224.00 | | 376 224.00 |