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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 841.00 | 99.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940.00 | 3 841.00 | 99.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 234.00 | | 422 234.00 | 422 234.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 307 121.00 | | 307 121.00 | 307 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 583.00 | | 735 583.00 | 735 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 524.00 | 3 841.00 | 735 683.00 | 739 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 016.00 | 288 183.00 | | 282 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 446.00 | 17 833.00 | | 99 446.00 |
DL TOTAL (I) | 425 462.00 | 350 016.00 | | 425 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 2 851.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 142.00 | 180 479.00 | | 306 142.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 220.00 | 184 129.00 | | 310 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 683.00 | 534 145.00 | | 735 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 220.00 | 184 129.00 | | 310 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 180.00 | | 1 598 180.00 | 1 598 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 180.00 | | 1 598 180.00 | 1 598 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 827.00 | 44 695.00 | | 156 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 604.00 | -700.00 | | 30 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 791.00 | 2 777.00 | | 31 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 804.00 | 1 130 030.00 | | 1 787 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 358.00 | 1 112 197.00 | | 1 688 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 446.00 | 17 833.00 | | 99 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | 354.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 354.00 | | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
UX Autres créances clients | 422 234.00 | 422 234.00 | | 422 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 462.00 | 428 462.00 | | 428 462.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 220.00 | 310 220.00 | | 310 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 936.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | 3 632.00 | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 91 869.00 | 101 781.00 | | 91 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 5 741.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 249 125.00 | 120 523.00 | | 249 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | 1 264.00 | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | 3 200.00 | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 716.00 | 17 564.00 | | 28 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 482.00 | 17 234.00 | | 21 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 510.00 | 231 678.00 | | 350 510.00 |