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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 805.00 | 3 875.00 | 931.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805.00 | 3 875.00 | 931.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 542.00 | | 208 542.00 | 208 542.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 389 438.00 | | 389 438.00 | 389 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 545.00 | | 619 545.00 | 619 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 351.00 | 3 875.00 | 620 476.00 | 624 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 034.00 | 290 055.00 | | 282 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 149.00 | 41 979.00 | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 385 183.00 | 376 034.00 | | 385 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 6 893.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 216.00 | 355 304.00 | | 223 216.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 14 029.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 292.00 | 376 225.00 | | 235 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 476.00 | 752 259.00 | | 620 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 292.00 | 376 225.00 | | 235 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 966.00 | 1 200 673.00 | 1 373 639.00 | 172 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 966.00 | 1 200 673.00 | 1 373 639.00 | 172 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 33 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 569.00 | 96 402.00 | | 63 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 987.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 97.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 3 096.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 2 843.00 | | 14 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 070.00 | 2 171 143.00 | | 1 491 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 921.00 | 2 129 163.00 | | 1 431 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 149.00 | 41 979.00 | | 59 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508.00 | | 1 061.00 | 5 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | | 1 061.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 399.00 | 1 764.00 | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 399.00 | 1 764.00 | 5 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 208 542.00 | 208 542.00 | | 208 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 108.00 | 230 108.00 | | 230 108.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 292.00 | 235 292.00 | | 235 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 2 240.00 | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | 26 399.00 | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 150 631.00 | 168 645.00 | | 150 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 988.00 | 6 172.00 | | 4 988.00 |
YT Sous‐traitance | 122 740.00 | 28 699.00 | | 122 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | 8 138.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | 10 378.00 | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 563.00 | 13 750.00 | | 35 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 318.00 | 15 550.00 | | 26 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 417.00 | 229 914.00 | | 282 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |