| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 249.00 | | 485 249.00 | 485 249.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 356 147.00 | | 356 147.00 | 356 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 012.00 | | 844 012.00 | 844 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 339.00 | 3 327.00 | 844 012.00 | 847 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 462.00 | 282 016.00 | | 289 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 791.00 | 99 446.00 | | 212 791.00 |
DL TOTAL (I) | 546 253.00 | 425 462.00 | | 546 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 4 078.00 | | 7 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 508.00 | 306 142.00 | | 290 508.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 758.00 | 310 220.00 | | 297 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 012.00 | 735 683.00 | | 844 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 758.00 | | | 297 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 735.00 | | 2 594 735.00 | 2 594 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 735.00 | | 2 594 735.00 | 2 594 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 236.00 | 156 827.00 | | 101 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 072.00 | 31 791.00 | | 70 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 910.00 | 1 787 804.00 | | 2 697 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 119.00 | 1 688 358.00 | | 2 485 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 791.00 | 99 446.00 | | 212 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 3 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 99.00 | 614.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 99.00 | 614.00 | 3 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 485 249.00 | 485 249.00 | | 485 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 864.00 | 487 864.00 | | 487 864.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 758.00 | 297 758.00 | | 297 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 789.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | 3 756.00 | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 107 726.00 | 91 869.00 | | 107 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 988.00 | 5 760.00 | | 5 988.00 |
YT Sous‐traitance | 485 997.00 | 249 125.00 | | 485 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 833.00 | 3 290.00 | | 5 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 843.00 | 5 079.00 | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 633.00 | 28 716.00 | | 4 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 263.00 | 21 482.00 | | 60 263.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 576.00 | 350 510.00 | | 603 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |