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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 383.00 | 518 318.00 | 217 065.00 | 735 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 049.00 | 164 247.00 | 55 801.00 | 220 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 990.00 | 684 311.00 | 302 678.00 | 986 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 614.00 | | 239 614.00 | 239 614.00 |
BZ Autres créances | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
CF Disponibilités | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 541.00 | | 593 541.00 | 593 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 531.00 | 684 311.00 | 896 219.00 | 1 580 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 513.00 | 406 153.00 | | 440 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 868.00 | 84 359.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 510 381.00 | 534 513.00 | | 510 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 749.00 | 182 602.00 | | 135 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 722.00 | 53 224.00 | | 24 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 70 947.00 | | 78 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 747.00 | 162 634.00 | | 146 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 838.00 | 469 408.00 | | 385 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 219.00 | 1 003 922.00 | | 896 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 144.00 | 335 541.00 | 616 686.00 | 281 144.00 |
FG Production vendue services | 764 671.00 | 3 284.00 | 767 955.00 | 764 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 816.00 | 338 825.00 | 1 384 641.00 | 1 045 816.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 959.00 | 168.00 | | 8 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | 20 722.00 | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 959.00 | 27 819.00 | | -8 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 19 721.00 | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 442.00 | 1 546 608.00 | | 1 395 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 574.00 | 1 462 249.00 | | 1 369 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 868.00 | 84 359.00 | | 25 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 600.00 | | 52 390.00 | 934 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 096.00 | | 52 337.00 | 903 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | 53.00 | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 450.00 | 104 862.00 | | 579 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 703.00 | 104 862.00 | | 577 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 239 615.00 | | | 239 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 749.00 | 48 175.00 | 87 574.00 | 135 749.00 |
VI Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VP Divers | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 052.00 | 328 374.00 | 9 678.00 | 338 052.00 |
VW T.V.A. | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 838.00 | 298 264.00 | 87 574.00 | 385 838.00 |