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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 2 015.00 | 1 039.00 | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 624.00 | 840 225.00 | 162 399.00 | 1 002 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 699.00 | 212 680.00 | 61 019.00 | 273 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 439.00 | 1 054 919.00 | 254 520.00 | 1 309 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 318 222.00 | | 318 222.00 | 318 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 893.00 | | 557 893.00 | 557 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 332.00 | 1 054 919.00 | 812 412.00 | 1 867 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 622.00 | 452 143.00 | | 460 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 8 479.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 508 248.00 | 504 622.00 | | 508 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 275.00 | 202 495.00 | | 175 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 598.00 | 32 506.00 | | 26 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 58 283.00 | | 25 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 705.00 | 105 702.00 | | 76 705.00 |
EA Autres dettes | | 47 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 164.00 | 446 354.00 | | 304 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 412.00 | 950 975.00 | | 812 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 149.00 | 50 717.00 | 29 947.00 | 1 034 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 269.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 403.00 | 50 449.00 | 29 947.00 | 1 032 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 275.00 | 45 840.00 | 129 435.00 | 175 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 619.00 | 197 941.00 | 9 678.00 | 207 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 164.00 | 174 729.00 | 129 435.00 | 304 164.00 |