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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 457.00 | 703 068.00 | 268 389.00 | 971 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 539.00 | 221 621.00 | 107 917.00 | 329 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 630.00 | 926 436.00 | 406 193.00 | 1 332 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 187.00 | | 185 187.00 | 185 187.00 |
BZ Autres créances | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CF Disponibilités | 328 241.00 | | 328 241.00 | 328 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 196.00 | | 624 196.00 | 624 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 826.00 | 926 436.00 | 1 030 390.00 | 1 956 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 960.00 | 441 381.00 | | 446 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | 5 578.00 | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 526 142.00 | 490 960.00 | | 526 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 484.00 | 140 094.00 | | 308 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 713.00 | 25 685.00 | | 17 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 74 249.00 | | 57 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 270.00 | 101 571.00 | | 120 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 247.00 | 341 601.00 | | 504 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 390.00 | 832 561.00 | | 1 030 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 794.00 | 277 777.00 | | 282 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 624.00 | | 331 001.00 | 1 062 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 995.00 | 1 332 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 995.00 | 1 300 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 991.00 | | 331 001.00 | 1 030 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 264.00 | 152 746.00 | 7 574.00 | 781 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 518.00 | 152 746.00 | 7 574.00 | 779 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 485.00 | 87 031.00 | 188 595.00 | 308 485.00 |
VI Groupe et associés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VP Divers | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 461.00 | 252 783.00 | 9 678.00 | 262 461.00 |
VW T.V.A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 248.00 | 282 794.00 | 188 595.00 | 504 248.00 |