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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 705.00 | 603.00 | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 332.00 | 811 394.00 | 143 938.00 | 955 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 258.00 | 212 047.00 | 69 211.00 | 281 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 041.00 | 1 024 146.00 | 243 896.00 | 1 268 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 515 259.00 | | 515 259.00 | 515 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 332.00 | | 860 332.00 | 860 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 373.00 | 1 024 146.00 | 1 104 227.00 | 2 128 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 248.00 | 460 622.00 | | 374 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 157.00 | 3 627.00 | | 165 157.00 |
DL TOTAL (I) | 583 406.00 | 508 248.00 | | 583 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 858.00 | 175 275.00 | | 163 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 598.00 | 26 598.00 | | 48 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 25 585.00 | | 106 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 059.00 | 76 705.00 | | 202 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 822.00 | 304 164.00 | | 520 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 227.00 | 812 412.00 | | 1 104 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 919.00 | 59 723.00 | 90 496.00 | 1 054 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 436.00 | 1 746.00 | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 904.00 | 59 287.00 | 88 750.00 | 1 052 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 059.00 | 202 059.00 | | 202 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 858.00 | 55 782.00 | 108 076.00 | 163 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 822.00 | 412 746.00 | 108 076.00 | 520 822.00 |