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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 482.00 | 803 920.00 | 184 562.00 | 988 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 556.00 | 228 482.00 | 68 074.00 | 296 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 767.00 | 1 034 148.00 | 282 618.00 | 1 316 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
BZ Autres créances | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CF Disponibilités | 374 780.00 | | 374 780.00 | 374 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 555.00 | | 621 555.00 | 621 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 323.00 | 1 034 148.00 | 904 174.00 | 1 938 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 142.00 | 446 960.00 | | 452 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478.00 | 35 182.00 | | 8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 504 621.00 | 526 142.00 | | 504 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 495.00 | 308 484.00 | | 202 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 073.00 | 17 713.00 | | 33 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 57 779.00 | | 58 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 701.00 | 120 270.00 | | 105 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 553.00 | 504 247.00 | | 399 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 174.00 | 1 030 390.00 | | 904 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 940.00 | 282 794.00 | | 251 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 630.00 | | 49 138.00 | 1 332 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 316 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 1 285 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 997.00 | | 49 043.00 | 1 300 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 95.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 436.00 | 134 481.00 | 26 768.00 | 926 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 690.00 | 134 481.00 | 26 768.00 | 924 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 495.00 | 54 882.00 | 147 613.00 | 202 495.00 |
VI Groupe et associés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 178.00 | 219 500.00 | 9 678.00 | 229 178.00 |
VW T.V.A. | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 553.00 | 251 940.00 | 147 613.00 | 399 553.00 |