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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 401.00 | 595 400.00 | 174 001.00 | 769 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 589.00 | 184 118.00 | 77 471.00 | 261 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 624.00 | 781 264.00 | 281 359.00 | 1 062 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
BZ Autres créances | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CF Disponibilités | 239 895.00 | | 239 895.00 | 239 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 201.00 | | 551 201.00 | 551 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 825.00 | 781 264.00 | 832 561.00 | 1 613 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 381.00 | 440 513.00 | | 441 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | 25 868.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 490 960.00 | 510 381.00 | | 490 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 094.00 | 135 749.00 | | 140 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 685.00 | 24 722.00 | | 25 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 78 618.00 | | 74 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | 146 747.00 | | 101 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 601.00 | 385 838.00 | | 341 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 561.00 | 896 219.00 | | 832 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 990.00 | | 84 888.00 | 986 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254.00 | 1 062 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 254.00 | 1 030 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 433.00 | | 84 812.00 | 955 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811.00 | | 76.00 | 14 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 312.00 | 97 772.00 | 820.00 | 684 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 566.00 | 97 772.00 | 820.00 | 682 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 095.00 | 76 270.00 | 63 825.00 | 140 095.00 |
VI Groupe et associés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VP Divers | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 636.00 | 240 958.00 | 9 678.00 | 250 636.00 |
VW T.V.A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 602.00 | 277 777.00 | 63 825.00 | 341 602.00 |