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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 188.00 | 29 451.00 | 737.00 | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 714.00 | 63 606.00 | 7 108.00 | 70 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 804.00 | 93 354.00 | 12 450.00 | 105 804.00 |
BT Marchandises | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BZ Autres créances | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 821.00 | | 306 821.00 | 306 821.00 |
CF Disponibilités | 341 065.00 | | 341 065.00 | 341 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 949.00 | | 716 949.00 | 716 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 754.00 | 93 354.00 | 729 399.00 | 822 754.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 658.00 | 476 244.00 | | 508 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 716.00 | 39 814.00 | | 59 716.00 |
DL TOTAL (I) | 577 174.00 | 524 858.00 | | 577 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 562.00 | 3 095.00 | | 7 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 278.00 | 76 649.00 | | 84 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 36 500.00 | | 40 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 26 823.00 | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 6 793.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 225.00 | 149 861.00 | | 152 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 399.00 | 674 719.00 | | 729 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 138.00 | | 6 667.00 | 99 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 235.00 | | 6 667.00 | 94 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 421.00 | 4 934.00 | | 88 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 123.00 | 4 934.00 | | 88 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 562.00 | 4 646.00 | 2 916.00 | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VP Divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 579.00 | 58 075.00 | 4 504.00 | 62 579.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 225.00 | 65 031.00 | 2 916.00 | 152 225.00 |