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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 971.00 | 25 820.00 | 151.00 | 25 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 447.00 | 68 183.00 | 36 264.00 | 104 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 046.00 | 94 004.00 | 41 042.00 | 135 046.00 |
BN En cours de production de biens | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BT Marchandises | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BZ Autres créances | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 036.00 | | 722 036.00 | 722 036.00 |
CF Disponibilités | 337 017.00 | | 337 017.00 | 337 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 710.00 | | 1 232 710.00 | 1 232 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 756.00 | 94 004.00 | 1 273 752.00 | 1 367 756.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 787 185.00 | 808 489.00 | | 787 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 254.00 | 108 696.00 | | 131 254.00 |
DL TOTAL (I) | 927 239.00 | 925 985.00 | | 927 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 135.00 | 35 111.00 | | 25 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 471.00 | 134 804.00 | | 136 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 847.00 | 82 866.00 | | 79 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 447.00 | 44 240.00 | | 70 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 513.00 | 297 020.00 | | 346 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 752.00 | 1 223 005.00 | | 1 273 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 381.00 | | 3 634.00 | 153 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 970.00 | 135 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 970.00 | 130 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 760.00 | | 3 628.00 | 148 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 6.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 062.00 | 14 912.00 | 21 970.00 | 101 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 062.00 | 14 912.00 | 21 970.00 | 101 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 135.00 | 10 032.00 | 15 102.00 | 25 135.00 |
VI Groupe et associés | 136 471.00 | 36 471.00 | 100 000.00 | 136 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 065.00 | 84 560.00 | 4 504.00 | 89 065.00 |
VW T.V.A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 900.00 | 196 797.00 | 115 102.00 | 311 900.00 |