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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 958.00 | 31 002.00 | 1 956.00 | 32 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 541.00 | 55 028.00 | 19 514.00 | 74 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 121.00 | 86 029.00 | 26 092.00 | 112 121.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 368.00 | | 311 368.00 | 311 368.00 |
CF Disponibilités | 438 957.00 | | 438 957.00 | 438 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 340.00 | | 845 340.00 | 845 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 461.00 | 86 029.00 | 871 432.00 | 957 461.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 603 137.00 | 560 974.00 | | 603 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 800.00 | 51 163.00 | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 673 737.00 | 620 937.00 | | 673 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245.00 | 4 916.00 | | 2 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 718.00 | 93 567.00 | | 103 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 50 983.00 | | 64 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 23 809.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 695.00 | 174 520.00 | | 197 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 432.00 | 795 457.00 | | 871 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 277.00 | | 19 751.00 | 108 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 907.00 | 112 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 907.00 | 107 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 672.00 | | 19 734.00 | 103 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 17.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 065.00 | 6 871.00 | 15 907.00 | 95 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 065.00 | 6 871.00 | 15 907.00 | 95 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 103 718.00 | 3 718.00 | 20 000.00 | 103 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VP Divers | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 017.00 | 26 553.00 | 8 463.00 | 35 017.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 504.00 | 91 504.00 | 20 000.00 | 191 504.00 |