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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 958.00 | 29 728.00 | 3 230.00 | 32 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 714.00 | 65 338.00 | 5 376.00 | 70 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 277.00 | 95 065.00 | 13 211.00 | 108 277.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
CF Disponibilités | 360 977.00 | | 360 977.00 | 360 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 246.00 | | 782 246.00 | 782 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 522.00 | 95 065.00 | 795 457.00 | 890 522.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 974.00 | 508 658.00 | | 560 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | 59 716.00 | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 620 937.00 | 577 174.00 | | 620 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916.00 | 7 562.00 | | 4 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 567.00 | 84 278.00 | | 93 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 40 972.00 | | 50 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 809.00 | 18 090.00 | | 23 809.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 323.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 520.00 | 152 225.00 | | 174 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 457.00 | 729 399.00 | | 795 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 804.00 | | 2 770.00 | 105 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 108 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 902.00 | | 2 770.00 | 100 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 916.00 | 2 671.00 | 2 245.00 | 4 916.00 |
VI Groupe et associés | 93 567.00 | 3 567.00 | | 93 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VP Divers | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 228.00 | 43 723.00 | 4 504.00 | 48 228.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 520.00 | 82 275.00 | 2 245.00 | 174 520.00 |