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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 716.00 | 27 592.00 | 2 124.00 | 29 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 170.00 | 64 152.00 | 52 018.00 | 116 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 507.00 | 91 744.00 | 58 763.00 | 150 507.00 |
BN En cours de production de biens | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BT Marchandises | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
CF Disponibilités | 577 589.00 | | 577 589.00 | 577 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 391.00 | | 921 391.00 | 921 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 898.00 | 91 744.00 | 980 154.00 | 1 071 898.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 655 937.00 | 603 137.00 | | 655 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 747.00 | 61 800.00 | | 80 747.00 |
DL TOTAL (I) | 745 483.00 | 673 737.00 | | 745 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | 2 245.00 | | 27 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 682.00 | 103 718.00 | | 110 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 64 264.00 | | 54 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | 21 277.00 | | 28 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 671.00 | 197 695.00 | | 234 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 154.00 | 871 432.00 | | 980 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 121.00 | | 43 636.00 | 112 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251.00 | 150 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 251.00 | 145 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 499.00 | | 43 636.00 | 107 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 029.00 | 10 965.00 | 5 251.00 | 86 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 029.00 | 10 965.00 | 5 251.00 | 86 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040.00 | 5 947.00 | 21 093.00 | 27 040.00 |
VI Groupe et associés | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 831.00 | 86 327.00 | 4 504.00 | 90 831.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 671.00 | 102 896.00 | 21 093.00 | 234 671.00 |