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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 716.00 | 28 397.00 | 1 318.00 | 29 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 717.00 | 77 291.00 | 39 426.00 | 116 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 054.00 | 105 688.00 | 45 366.00 | 151 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 151.00 | | 515 151.00 | 515 151.00 |
CF Disponibilités | 427 465.00 | | 427 465.00 | 427 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 518.00 | | 1 011 518.00 | 1 011 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 572.00 | 105 688.00 | 1 056 884.00 | 1 162 572.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 683.00 | 655 937.00 | | 725 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 805.00 | 80 747.00 | | 94 805.00 |
DL TOTAL (I) | 829 289.00 | 745 483.00 | | 829 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 093.00 | 27 040.00 | | 21 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 402.00 | 110 682.00 | | 122 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 54 420.00 | | 45 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 28 503.00 | | 39 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 595.00 | 234 671.00 | | 227 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 884.00 | 980 154.00 | | 1 056 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 507.00 | | 1 115.00 | 150 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 151 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 146 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 885.00 | | 1 115.00 | 145 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 744.00 | 14 512.00 | 568.00 | 91 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 744.00 | 14 512.00 | 568.00 | 91 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 093.00 | 5 982.00 | 15 111.00 | 21 093.00 |
VI Groupe et associés | 122 402.00 | 22 402.00 | 80 000.00 | 122 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 313.00 | 43 808.00 | 4 504.00 | 48 313.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 595.00 | 112 484.00 | 95 111.00 | 227 595.00 |