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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
AH Fonds commercial | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 844.00 | 250 821.00 | 51 023.00 | 301 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 477.00 | 264 854.00 | 126 623.00 | 391 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 637.00 | | 497 637.00 | 497 637.00 |
BZ Autres créances | 187 513.00 | | 187 513.00 | 187 513.00 |
CF Disponibilités | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 700.00 | | 1 179 700.00 | 1 179 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 177.00 | 264 854.00 | 1 306 323.00 | 1 571 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 732.00 | | | 544 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
DL TOTAL (I) | 695 642.00 | | | 695 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 910.00 | | | 291 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 840.00 | | | 278 840.00 |
EA Autres dettes | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 680.00 | | | 610 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 323.00 | | | 1 306 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 680.00 | | | 610 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 567.00 | | 1 653 567.00 | 1 653 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 567.00 | | 1 653 567.00 | 1 653 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 052.00 | | | 1 661 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 942.00 | | | 1 518 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 356.00 | | | 426 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 687.00 | | | 321 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 483.00 | 30 110.00 | 35 739.00 | 270 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | 476.00 | 4 837.00 | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 090.00 | 29 633.00 | 30 902.00 | 252 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UX Autres créances clients | 497 637.00 | | | 497 637.00 |
VB T. V. A. | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VC Groupe et associés | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 143.00 | 686 143.00 | | 686 143.00 |
VW T.V.A. | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 680.00 | 610 680.00 | | 610 680.00 |