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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 432.00 | 3.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 872.00 | 51 411.00 | 59 461.00 | 110 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 364.00 | | 264 364.00 | 264 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 824.00 | 57 843.00 | 399 980.00 | 457 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 964.00 | | 358 964.00 | 358 964.00 |
BZ Autres créances | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 322 494.00 | | 322 494.00 | 322 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 961.00 | | 919 961.00 | 919 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 785.00 | 57 843.00 | 1 319 942.00 | 1 377 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 560.00 | 502 561.00 | | 465 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 673.00 | 42 999.00 | | 124 673.00 |
DL TOTAL (I) | 599 033.00 | 554 360.00 | | 599 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 154.00 | 19 181.00 | | 255 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 131.00 | 82 140.00 | | 192 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 016.00 | 249 344.00 | | 233 016.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 4 321.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 909.00 | 354 986.00 | | 720 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 942.00 | 909 346.00 | | 1 319 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 808.00 | 343 428.00 | | 516 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 989.00 | | 1 713 989.00 | 1 713 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 989.00 | | 1 713 989.00 | 1 713 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 367.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 367.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 456.00 | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 1 456.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | -1 089.00 | | -3 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 659.00 | 21 214.00 | | 41 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 753.00 | 10 030.00 | | 39 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 402.00 | 1 533 669.00 | | 1 739 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 729.00 | 1 490 670.00 | | 1 614 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 673.00 | 42 999.00 | | 124 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 255.00 | | 315 803.00 | 444 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 234.00 | 457 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 694.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | 82 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 714.00 | 375 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 247.00 | | 315 703.00 | 356 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 100.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 337.00 | 21 199.00 | 296 692.00 | 333 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 560.00 | 2 826.00 | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 945.00 | 20 639.00 | 291 172.00 | 321 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 131.00 | 192 131.00 | | 192 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 358 964.00 | 358 964.00 | | 358 964.00 |
VB T. V. A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VC Groupe et associés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 154.00 | 51 052.00 | 204 101.00 | 255 154.00 |
VI Groupe et associés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 134.00 | | | 254 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VW T.V.A. | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 909.00 | 516 808.00 | 204 101.00 | 720 909.00 |