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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 8 698.00 | 563.00 | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 247.00 | 321 945.00 | 34 302.00 | 356 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 255.00 | 333 337.00 | 110 918.00 | 444 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 461.00 | | 281 461.00 | 281 461.00 |
BZ Autres créances | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 821.00 | | 287 821.00 | 287 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 428.00 | | 798 428.00 | 798 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 683.00 | 333 337.00 | 909 346.00 | 1 242 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 561.00 | 526 922.00 | | 502 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 999.00 | 55 639.00 | | 42 999.00 |
DL TOTAL (I) | 554 360.00 | 591 361.00 | | 554 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 181.00 | 5 336.00 | | 19 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 140.00 | 113 382.00 | | 82 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 344.00 | 194 761.00 | | 249 344.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 4 432.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 986.00 | 331 473.00 | | 354 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 346.00 | 922 834.00 | | 909 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 428.00 | 329 673.00 | | 343 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 395.00 | | 1 526 395.00 | 1 526 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 395.00 | | 1 526 395.00 | 1 526 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | 4 215.00 | | 4 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 940.00 | 941.00 | | 3 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 181.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 181.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 181.00 | | -1 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 214.00 | 22 982.00 | | 21 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 14 595.00 | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 669.00 | 1 464 375.00 | | 1 533 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 670.00 | 1 408 737.00 | | 1 490 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 999.00 | 55 639.00 | | 42 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 430.00 | 16 907.00 | | 316 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 2 695.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 733.00 | 14 212.00 | | 307 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 461.00 | 281 461.00 | | 281 461.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 181.00 | 7 623.00 | 11 291.00 | 19 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 907.00 | 410 907.00 | | 410 907.00 |
VW T.V.A. | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 986.00 | 343 428.00 | 11 291.00 | 354 986.00 |