| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 3 311.00 | 4 915.00 | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 206.00 | 290 402.00 | 31 804.00 | 322 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 726.00 | 296 407.00 | 112 319.00 | 408 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
BZ Autres créances | 228 487.00 | | 228 487.00 | 228 487.00 |
CF Disponibilités | 363 904.00 | | 363 904.00 | 363 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 400.00 | | 829 400.00 | 829 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 126.00 | 296 407.00 | 941 719.00 | 1 238 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 691.00 | 566 842.00 | | 560 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 231.00 | 73 848.00 | | 46 231.00 |
DL TOTAL (I) | 615 722.00 | 649 491.00 | | 615 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 707.00 | 25 882.00 | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | 68 232.00 | | 120 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 870.00 | 198 885.00 | | 183 870.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 14 779.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 996.00 | 307 778.00 | | 325 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 719.00 | 957 268.00 | | 941 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 781.00 | 287 779.00 | | 320 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 193.00 | | 1 351 193.00 | 1 351 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 193.00 | | 1 351 193.00 | 1 351 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 061.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 699.00 | 15 345.00 | | 9 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 252.00 | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 2 252.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 14.00 | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 14.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | 2 238.00 | | -4 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 119.00 | 19 213.00 | | 20 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 7 632.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 268.00 | 1 406 975.00 | | 1 366 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 037.00 | 1 333 127.00 | | 1 320 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 231.00 | 73 848.00 | | 46 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 218.00 | | 12 448.00 | 397 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 408 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | 83 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 717.00 | | 7 050.00 | 77 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 808.00 | | 5 398.00 | 316 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 376.00 | 24 971.00 | 941.00 | 272 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 3 046.00 | 941.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 477.00 | 21 925.00 | | 268 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 219 482.00 | 219 482.00 | | 219 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VC Groupe et associés | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 595.00 | 10 380.00 | 5 216.00 | 15 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 496.00 | 465 496.00 | | 465 496.00 |
VW T.V.A. | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 996.00 | 320 781.00 | 5 216.00 | 325 996.00 |