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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 6 003.00 | 3 258.00 | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 820.00 | 307 733.00 | 17 086.00 | 324 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 675.00 | 316 430.00 | 96 244.00 | 412 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
BZ Autres créances | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
CF Disponibilités | 342 502.00 | | 342 502.00 | 342 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 590.00 | | 826 590.00 | 826 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 264.00 | 316 430.00 | 922 834.00 | 1 239 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 922.00 | 560 691.00 | | 526 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 639.00 | 46 231.00 | | 55 639.00 |
DL TOTAL (I) | 591 361.00 | 615 722.00 | | 591 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 15 707.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 382.00 | 120 177.00 | | 113 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 761.00 | 183 870.00 | | 194 761.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 6 243.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 473.00 | 325 996.00 | | 331 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 834.00 | 941 719.00 | | 922 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 673.00 | 320 781.00 | | 329 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 111.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 073.00 | | 1 457 073.00 | 2 457 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 073.00 | | 1 457 073.00 | 2 457 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | 9 699.00 | | 4 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 2 328.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 2 328.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -4 040.00 | | 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 982.00 | 20 119.00 | | 22 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 1 632.00 | | 14 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 375.00 | 1 366 268.00 | | 1 464 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 737.00 | 1 320 037.00 | | 1 408 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 639.00 | 46 231.00 | | 55 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 726.00 | | 3 949.00 | 408 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 826.00 | | 1 035.00 | 83 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 206.00 | | 2 614.00 | 322 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 407.00 | 20 023.00 | | 296 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 2 692.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 402.00 | 17 331.00 | | 290 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 329 804.00 | 329 804.00 | | 329 804.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VC Groupe et associés | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 388.00 | 484 388.00 | | 484 388.00 |
VW T.V.A. | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |