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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 1 206.00 | 911.00 | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 808.00 | 268 477.00 | 48 331.00 | 316 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 218.00 | 272 376.00 | 124 842.00 | 397 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
BZ Autres créances | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CF Disponibilités | 350 703.00 | | 350 703.00 | 350 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 427.00 | | 832 427.00 | 832 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 645.00 | 272 376.00 | 957 268.00 | 1 229 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 566 842.00 | 544 732.00 | | 566 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 848.00 | 142 110.00 | | 73 848.00 |
DL TOTAL (I) | 649 491.00 | 695 642.00 | | 649 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | 291 911.00 | | 68 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 884.00 | 278 841.00 | | 198 884.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | 34 894.00 | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 777.00 | 610 681.00 | | 307 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 268.00 | 1 306 323.00 | | 957 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 778.00 | 610 681.00 | | 287 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 561.00 | | 1 386 561.00 | 1 386 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 561.00 | | 1 386 561.00 | 1 386 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 345.00 | 2 617.00 | | 15 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 81.00 | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 81.00 | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | -24.00 | | 2 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 213.00 | 37 081.00 | | 19 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 33 164.00 | | 7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 975.00 | 1 661 053.00 | | 1 406 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 127.00 | 1 518 943.00 | | 1 333 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 848.00 | 142 110.00 | | 73 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 477.00 | | 28 145.00 | 391 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 404.00 | 397 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 163.00 | 77 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 316 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 939.00 | | 941.00 | 86 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 845.00 | | 27 204.00 | 301 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 854.00 | 29 926.00 | 22 404.00 | 264 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 339.00 | 30.00 | 10 163.00 | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 821.00 | 29 896.00 | 12 241.00 | 250 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UX Autres créances clients | 336 998.00 | | | 336 998.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VC Groupe et associés | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 882.00 | 5 883.00 | 19 999.00 | 25 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 724.00 | 481 724.00 | | 481 724.00 |
VW T.V.A. | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 777.00 | 287 778.00 | 19 999.00 | 307 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |