| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
AP Constructions | 1 383 758.00 | 1 319 165.00 | 64 592.00 | 1 383 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 378.00 | 1 382 464.00 | 123 913.00 | 1 506 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 604.00 | 221 813.00 | 102 791.00 | 324 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 817.00 | 3 112 943.00 | 304 874.00 | 3 417 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
BN En cours de production de biens | 762 170.00 | | 762 170.00 | 762 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 660.00 | | 1 140 660.00 | 1 140 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 004.00 | 28 820.00 | 105 184.00 | 134 004.00 |
BZ Autres créances | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 843.00 | 28 820.00 | 2 450 023.00 | 2 478 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 660.00 | 3 141 763.00 | 2 754 897.00 | 5 896 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 600.00 | 767 600.00 | | 767 600.00 |
DH Report à nouveau | -164 021.00 | -281 913.00 | | -164 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723.00 | 117 892.00 | | 71 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 946.00 | 42 808.00 | | 33 946.00 |
DK Provisions réglementées | 22 760.00 | 22 163.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 732 008.00 | 668 551.00 | | 732 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 383.00 | 441 932.00 | | 515 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 578.00 | 425 837.00 | | 378 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734.00 | 7 797.00 | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026.00 | 600 451.00 | | 542 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 197.00 | 540 911.00 | | 543 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | 124 637.00 | | 829.00 |
EA Autres dettes | 22 142.00 | 44 668.00 | | 22 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 889.00 | 2 186 232.00 | | 2 022 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 897.00 | 2 859 783.00 | | 2 754 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 080.00 | 2 111 812.00 | | 1 935 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 254.00 | 301 544.00 | | 402 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 407 246.00 | 605 636.00 | 6 012 882.00 | 5 407 246.00 |
FG Production vendue services | 514 133.00 | 950.00 | 515 083.00 | 514 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 379.00 | 606 586.00 | 6 527 965.00 | 5 921 379.00 |
FM Production stockée | | | 9 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 938.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 862.00 | 23 502.00 | | 192 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 771.00 | 6 472.00 | | 11 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847.00 | 29 974.00 | | 205 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368.00 | 4 408.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 715.00 | 4 408.00 | | 192 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 132.00 | 25 566.00 | | 13 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 501.00 | 6 604 504.00 | | 6 787 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 778.00 | 6 486 612.00 | | 6 715 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 723.00 | 117 892.00 | | 71 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 510.00 | 440 764.00 | | 497 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 920.00 | | 275 045.00 | 3 380 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 148.00 | 3 417 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 912.00 | 3 214 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 618.00 | | 275 033.00 | 3 177 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | 12.00 | 13 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 192.00 | 124 664.00 | 53 912.00 | 3 042 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 691.00 | 124 664.00 | 53 912.00 | 2 852 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 163.00 | 7 368.00 | 6 771.00 | 22 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 453.00 | 8 367.00 | | 20 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 453.00 | 8 367.00 | | 20 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 616.00 | 15 735.00 | 11 771.00 | 47 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 368.00 | 11 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 026.00 | 542 026.00 | | 542 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 907.00 | 246 907.00 | | 246 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 024.00 | 235 024.00 | | 235 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 139.00 | 409 139.00 | | 409 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 244.00 | 39 170.00 | 67 074.00 | 106 244.00 |
VI Groupe et associés | 378 578.00 | 378 578.00 | | 378 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053.00 | 282 263.00 | 43 790.00 | 326 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 154.00 | 1 935 080.00 | 67 074.00 | 2 002 154.00 |