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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 920.00 | 161 158.00 | 762.00 | 161 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 759.00 | 34 859.00 | 22 900.00 | 57 759.00 |
AP Constructions | 326 996.00 | 111 125.00 | 215 870.00 | 326 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 432.00 | 1 083 828.00 | 181 603.00 | 1 265 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 533.00 | 232 412.00 | 30 121.00 | 262 533.00 |
AX Avances et acomptes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 394.00 | 1 623 383.00 | 464 011.00 | 2 087 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 452.00 | | 231 452.00 | 231 452.00 |
BN En cours de production de biens | 780 094.00 | | 780 094.00 | 780 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370 860.00 | | 1 370 860.00 | 1 370 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 548.00 | 1 815.00 | 196 733.00 | 198 548.00 |
BZ Autres créances | 250 580.00 | | 250 580.00 | 250 580.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 430.00 | 1 815.00 | 2 852 615.00 | 2 854 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 825.00 | 1 625 198.00 | 3 316 627.00 | 4 941 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 600.00 | 767 600.00 | | 767 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DG Autres réserves | 61 437.00 | 169 476.00 | | 61 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 516.00 | -108 039.00 | | 14 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 360.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 197.00 | 9 511.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 863 528.00 | 859 686.00 | | 863 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 223.00 | 809 702.00 | | 679 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 763.00 | 342 624.00 | | 388 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 501.00 | 787 334.00 | | 679 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 839.00 | 508 208.00 | | 435 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 515.00 | 24 531.00 | | 7 515.00 |
EA Autres dettes | 262 258.00 | 20 794.00 | | 262 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 099.00 | 2 493 194.00 | | 2 453 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 627.00 | 3 352 881.00 | | 3 316 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 832.00 | 471 744.00 | | 410 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 504 513.00 | 957 600.00 | 6 462 113.00 | 5 504 513.00 |
FG Production vendue services | 569 094.00 | 3 794.00 | 572 888.00 | 569 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 606.00 | 961 394.00 | 7 035 000.00 | 6 073 606.00 |
FM Production stockée | | | 109 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 977.00 | 5 449.00 | | 6 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 360.00 | 28 279.00 | | 87 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 651.00 | 36 688.00 | | 97 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 646.00 | 4 836.00 | | 10 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 646.00 | 24 257.00 | | 10 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 006.00 | 12 431.00 | | 87 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 420.00 | 7 439 607.00 | | 7 364 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 904.00 | 7 547 646.00 | | 7 349 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 516.00 | -108 039.00 | | 14 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 414.00 | | 72 059.00 | 2 167 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 275.00 | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 079.00 | 2 087 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 804.00 | 1 855 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 320.00 | | 72 047.00 | 1 927 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415.00 | | 12.00 | 20 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 687.00 | 165 500.00 | 143 804.00 | 1 601 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 938.00 | 10 079.00 | | 185 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 749.00 | 155 421.00 | 143 804.00 | 1 415 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 511.00 | | 3 314.00 | 9 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 326.00 | | 3 314.00 | 11 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 501.00 | 679 501.00 | | 679 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 397.00 | 246 397.00 | | 246 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 258.00 | 262 258.00 | | 262 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 699.00 | 419 699.00 | | 419 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 524.00 | 80 751.00 | 167 894.00 | 259 524.00 |
VI Groupe et associés | 388 763.00 | 388 763.00 | | 388 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 057.00 | 469 828.00 | 13 229.00 | 483 057.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 099.00 | 2 274 326.00 | 167 894.00 | 2 453 099.00 |