| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 869.00 | 162 107.00 | 762.00 | 162 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
AP Constructions | 1 383 758.00 | 1 338 824.00 | 44 934.00 | 1 383 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 333.00 | 1 370 808.00 | 127 525.00 | 1 498 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 685.00 | 234 253.00 | 82 432.00 | 316 685.00 |
AX Avances et acomptes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 705.00 | 3 127 283.00 | 275 422.00 | 3 402 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 173.00 | | 200 173.00 | 200 173.00 |
BN En cours de production de biens | 738 760.00 | | 738 760.00 | 738 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 239 979.00 | | 1 239 979.00 | 1 239 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 668.00 | 8 512.00 | 130 157.00 | 138 668.00 |
BZ Autres créances | 154 571.00 | | 154 571.00 | 154 571.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 670.00 | 8 512.00 | 2 501 158.00 | 2 509 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 375.00 | 3 135 795.00 | 2 776 580.00 | 5 912 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 600.00 | 767 600.00 | | 767 600.00 |
DH Report à nouveau | -92 298.00 | -164 021.00 | | -92 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874.00 | 71 723.00 | | 98 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 084.00 | 33 946.00 | | 25 084.00 |
DK Provisions réglementées | 18 792.00 | 22 760.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 818 052.00 | 732 008.00 | | 818 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 531.00 | 515 383.00 | | 453 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 541.00 | 378 578.00 | | 378 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 906.00 | 542 026.00 | | 570 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 048.00 | 543 197.00 | | 501 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659.00 | 829.00 | | 9 659.00 |
EA Autres dettes | 44 843.00 | 22 142.00 | | 44 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 528.00 | 2 022 889.00 | | 1 958 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 580.00 | 2 754 897.00 | | 2 776 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 089 946.00 | 786 222.00 | 5 876 168.00 | 5 089 946.00 |
FG Production vendue services | 634 803.00 | 2 017.00 | 636 820.00 | 634 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 749.00 | 788 239.00 | 6 512 987.00 | 5 724 749.00 |
FM Production stockée | | | 75 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 862.00 | 192 862.00 | | 47 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 968.00 | 11 771.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 830.00 | 205 847.00 | | 51 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 347.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | 184 000.00 | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 192 715.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 209.00 | 13 132.00 | | 49 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 537.00 | 6 787 501.00 | | 6 683 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 662.00 | 6 715 778.00 | | 6 584 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 874.00 | 71 723.00 | | 98 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 817.00 | | 92 640.00 | 3 417 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 752.00 | 3 402 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 101.00 | 184 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 650.00 | 3 205 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 738.00 | | 92 628.00 | 3 214 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | 12.00 | 12 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 943.00 | 119 741.00 | 105 402.00 | 3 112 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500.00 | | 6 101.00 | 189 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 443.00 | 119 741.00 | 99 300.00 | 2 923 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 760.00 | | 3 968.00 | 22 760.00 |
6T Sur comptes clients | 28 820.00 | | 20 308.00 | 28 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 820.00 | | 20 308.00 | 28 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 580.00 | | 24 276.00 | 51 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 906.00 | 570 906.00 | | 570 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 071.00 | 245 071.00 | | 245 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 458.00 | 386 458.00 | | 386 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 073.00 | 39 862.00 | 27 211.00 | 67 073.00 |
VI Groupe et associés | 378 541.00 | 378 541.00 | | 378 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 309.00 | 317 807.00 | 19 502.00 | 337 309.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 528.00 | 1 931 317.00 | 27 211.00 | 1 958 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |